指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 3,293,584 | 3,061,763 | 9,086,073 | 9,782 | 10,215 | 8,339 | 9,717 | 9,456 | 8,764 | 8,249 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | - | 1,872 | 2,342 | 1,707 |
| 商品 | 78,920 | 68,213 | 7,682,783 | 5,468 | 4,317 | 3,448 | 3,111 | 4,680 | 5,264 | 5,018 |
| 仕掛品 | 9,681 | 8,987 | 21,710 | 10 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 前払費用 | - | - | - | - | 401 | 308 | 362 | 602 | 552 | 235 |
| 預け金 | - | - | - | - | - | 410 | 350 | 400 | 81 | 66 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | 183 | 33 | 266 | 361 | 4 |
| その他 | 104,053 | 163,763 | 545,230 | 793 | 1,033 | 412 | 469 | 811 | 1,649 | 760 |
| 貸倒引当金 | -1,405 | -2,311 | -34,517 | -15 | -11 | -166 | -26 | -16 | -19 | -21 |
| 売掛金 | - | - | - | 3,319 | 3,991 | 2,786 | 2,225 | - | - | - |
| 短期貸付金 | 40,000 | - | 61,100 | 31 | 25 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 64,376 | 57,882 | 705,860 | 601 | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,169,410 | 1,060,770 | 3,175,398 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券 | 3,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,762,372 | 4,419,071 | 21,243,639 | 19,991 | 19,978 | 15,726 | 16,255 | 18,073 | 18,997 | 16,020 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物 | 62,205 | 69,310 | 334,308 | 418 | 464 | 459 | 398 | 350 | 344 | 1,465 |
| 減価償却累計額 | -42,556 | -45,720 | -101,715 | -191 | -188 | -314 | -275 | -212 | -207 | -241 |
| 建物（純額） | 19,649 | 23,590 | 232,592 | 227 | 276 | 144 | 122 | 138 | 137 | 1,224 |
| 工具、器具及び備品 | 524,488 | 560,471 | 565,777 | 490 | 538 | 505 | 495 | 524 | 558 | 564 |
| 減価償却累計額 | -449,712 | -483,912 | -478,303 | -393 | -430 | -415 | -411 | -448 | -486 | -483 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 74,776 | 76,558 | 87,473 | 97 | 108 | 90 | 83 | 76 | 72 | 80 |
| 土地 | - | - | 72,167 | 14 | 89 | 89 | 89 | 89 | 76 | 1,385 |
| その他 | 4,694 | 1,542 | 113,547 | 205 | 178 | 120 | 89 | 28 | 14 | 12 |
| 減価償却累計額 | -2,212 | - | -61,304 | -134 | -112 | -109 | -84 | -23 | -13 | -11 |
| その他（純額） | 2,481 | 1,542 | 52,242 | 71 | 65 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 96,907 | 101,691 | 444,476 | 410 | 540 | 334 | 301 | 309 | 287 | 2,690 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 3,228,314 | 1,073,081 | 3,400,427 | 4,875 | 4,426 | 932 | 514 | 292 | 162 | - |
| ソフトウエア | 208,221 | 347,370 | 706,801 | 645 | 1,414 | 154 | 236 | 307 | 172 | 88 |
| その他 | 82 | 157,273 | 137,710 | 166 | 132 | 80 | 61 | 42 | 23 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3,436,618 | 1,577,726 | 4,244,939 | 5,687 | 5,973 | 1,167 | 813 | 643 | 358 | 88 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 623,880 | 300,551 | 1,419,214 | 1,303 | 1,095 | 869 | 994 | 761 | 866 | 923 |
| 関係会社株式 | 267,155 | 257,747 | 60,365 | 13 | 15 | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 667,970 | 685,915 | 45,000 | 251 | 233 | 228 | 227 | 7 | 7 | 7 |
| 長期滞留債権 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 527 | 524 |
| 差入保証金 | - | - | - | - | - | 800 | 510 | 322 | 289 | 311 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 243 | 168 | 36 | 98 | 57 |
| その他 | 283,312 | 473,653 | 366,629 | 808 | 859 | 417 | 625 | 172 | 202 | 128 |
| 貸倒引当金 | -56,546 | -93,424 | -102,321 | -121 | -316 | -420 | -663 | -484 | -491 | -489 |
| 繰延税金資産 | 72,465 | 52,102 | 48,099 | 11 | 410 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,858,237 | 1,676,545 | 1,836,987 | 2,267 | 2,296 | 2,162 | 1,873 | 1,343 | 1,502 | 1,462 |
| 固定資産合計 | 5,391,763 | 3,355,963 | 6,526,403 | 8,365 | 8,810 | 3,665 | 2,988 | 2,295 | 2,147 | 4,242 |
| 資産合計 | 10,154,135 | 7,775,034 | 27,770,042 | 28,357 | 28,788 | 19,392 | 19,243 | 20,369 | 21,145 | 20,263 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 215,241 | 393,416 | 735,256 | 1,070 | 1,064 | 799 | 820 | 719 | 724 | 577 |
| 短期借入金 | 296,855 | 228,487 | 1,392,841 | 1,218 | 1,531 | 719 | 840 | 994 | 1,795 | 928 |
| １年内償還予定の社債 | - | 50,000 | - | 209 | - | - | - | - | 40 | 50 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 184,185 | 253,207 | 997,184 | 1,602 | 1,059 | 1,462 | 1,326 | 1,863 | 1,773 | 2,075 |
| 未払金 | - | - | - | - | 570 | 355 | 348 | 330 | 341 | 383 |
| 未払費用 | 128,655 | 128,133 | 132,681 | 191 | 187 | 146 | 128 | 112 | 116 | 123 |
| 未払法人税等 | 114,389 | 100,087 | 1,253,655 | 295 | 143 | 56 | 35 | 88 | 126 | 139 |
| 賞与引当金 | 18,162 | 28,986 | 49,000 | 82 | 199 | 171 | 182 | 155 | 79 | 122 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 9 | 24 | 29 |
| 預り金 | 2,160,813 | 1,930,494 | 3,071,183 | 4,062 | 5,057 | 2,484 | 2,709 | 2,655 | 1,566 | 1,594 |
| その他 | 354,965 | 252,760 | 1,033,007 | 897 | 559 | 593 | 472 | 783 | 958 | 777 |
| プロジェクト損失引当金 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 50,408 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,473,268 | 3,365,573 | 8,715,219 | 9,750 | 10,458 | 6,836 | 6,895 | 7,713 | 7,545 | 6,802 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 社債 | 60,000 | 10,000 | 219,308 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 | 135 |
| 長期借入金 | 176,932 | 148,405 | 5,384,035 | 5,461 | 3,728 | 3,272 | 2,736 | 2,930 | 3,255 | 4,258 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 23 | 95 | 122 | 198 | 257 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | - | - | 18 | - | 4 | 20 | 9 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,391 | 27,633 | 38,433 | 51 | 65 | 79 | 37 | 29 | 20 | 11 |
| 退職給付に係る負債 | 20,190 | 20,633 | 23,564 | 24 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 35 |
| 資産除去債務 | 16,323 | 16,586 | 45,412 | 133 | 123 | 124 | 124 | 86 | 87 | 22 |
| その他 | 2,045 | 285 | 96,570 | 122 | 111 | 168 | 160 | 149 | 152 | 148 |
| 繰延税金負債 | 35,753 | 126,990 | 139,362 | 58 | 5 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 327,638 | 350,534 | 5,946,686 | 5,861 | 4,067 | 3,724 | 3,194 | 3,363 | 3,918 | 4,879 |
| 負債合計 | 3,800,907 | 3,716,108 | 14,661,905 | 15,611 | 14,526 | 10,561 | 10,090 | 11,076 | 11,463 | 11,682 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 408,269 | 100,000 | 1,503,059 | 2,244 | 2,244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 8,277,461 | 5,482,245 | 11,375,262 | 11,928 | 11,813 | 9,918 | 9,795 | 9,739 | 9,580 | 9,419 |
| 利益剰余金 | -2,660,905 | -1,780,396 | 300,174 | -1,080 | 433 | -326 | 260 | 281 | 762 | 22 |
| 自己株式 | -23,935 | -23,966 | -557,419 | -780 | -780 | -1,191 | -1,279 | -1,190 | -1,102 | -1,322 |
| 株主資本合計 | 6,000,888 | 3,777,882 | 12,621,077 | 12,313 | 13,711 | 8,501 | 8,876 | 8,929 | 9,340 | 8,219 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 116,522 | 50,468 | 140,233 | 79 | 183 | 39 | 95 | 52 | 166 | 172 |
| 為替換算調整勘定 | 84,487 | 72,957 | 55,421 | 51 | 32 | 29 | 16 | 33 | -8 | -16 |
| その他の包括利益累計額合計 | 201,010 | 123,425 | 195,654 | 131 | 216 | 68 | 111 | 85 | 157 | 156 |
| 新株予約権 | 13,768 | 13,768 | 167,263 | 89 | 37 | 8 | 31 | 126 | 28 | 17 |
| 非支配株主持分 | - | 143,849 | 124,142 | 211 | 296 | 252 | 134 | 150 | 155 | 187 |
| 少数株主持分 | 137,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 6,353,228 | 4,058,925 | 13,108,137 | 12,745 | 14,261 | 8,830 | 9,153 | 9,292 | 9,682 | 8,581 |
| 負債純資産合計 | 10,154,135 | 7,775,034 | 27,770,042 | 28,357 | 28,788 | 19,392 | 19,243 | 20,369 | 21,145 | 20,263 |