キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -617,279 | -1,885,195 | 2,736,733 | 135 | 2,069 | -4,173 | 718 | 608 | 648 | -480 |
| 減価償却費 | 301,448 | 365,386 | 467,933 | 652 | 1,030 | 537 | 130 | 133 | 157 | 157 |
| 減損損失 | 135,740 | 427,306 | 32,314 | 2,010 | 127 | 4,211 | 137 | - | 113 | 78 |
| のれん償却額 | 370,174 | 1,741,509 | 271,913 | 762 | 677 | 398 | 316 | 222 | 130 | 130 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,717 | 37,783 | 39,754 | -10 | 187 | 258 | 103 | -9 | 9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -27 | 11 | -27 | -75 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -17 | 30 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -8 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,905 | -86,808 | -99,541 | -40 | -29 | -26 | -57 | -24 | -25 | -31 |
| 支払利息 | 6,411 | 8,928 | 53,102 | 171 | 133 | 89 | 78 | 86 | 104 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -4,841 | 13,258 | 18,341 | 13 | 16 | 3 | -11 | 0 | -40 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -526 | - | -54 | 1 | -2 | -1 | - | -15 | - |
| 固定資産除却損 | 34,373 | 8,607 | 856 | 11 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,269 | - | - | - | 21 | - | - | 119 | - | 15 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -61 | -26 | - | -2 | -97 | -11 |
| 共同製作事業収益金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,619 | 11,365 | -15,765 | 2,288 | 1,146 | 872 | 328 | -1,557 | -588 | -2,190 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,095 | 82,795 | 169,368 | -168 | 75 | -256 | 20 | -100 | 4 | -131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,000 | -230,319 | 1,123,565 | 942 | 913 | -2,878 | 224 | -52 | -1,089 | 28 |
| その他 | 110,376 | -136,238 | 635,845 | -615 | -487 | 112 | -253 | -362 | -559 | -108 |
| 小計 | 292,784 | 538,064 | 3,605,288 | 6,443 | 5,208 | 165 | 2,022 | -700 | -1,650 | -456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,117 | 7,391 | 190,287 | 43 | 25 | 22 | 54 | 20 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | -5,252 | -9,425 | -51,154 | -161 | -125 | -91 | -76 | -84 | -103 | -156 |
| 法人税等の還付額 | 3,096 | 3,337 | 7,850 | 141 | 228 | 176 | 190 | 16 | 269 | 402 |
| 法人税等の支払額 | -85,641 | -178,592 | -284,664 | -2,616 | -910 | -417 | -142 | -336 | -513 | -168 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 14,647 | -408 | 57 | -9 | -62 | -13 | -33 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 27,728 | 6,737 | 4,752 | 42 | 2 | 0 | 11 | 4 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 319 | -477 | - |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 27 | -27 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,253 | 109,992 | -1,822,458 | 839 | -580 | 1,097 | 305 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179,035 | 17,416 | -366 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -37 | - | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | - | -48 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -60,851 | 40 | -70 | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | -657 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 19,148 | 31,416 | 15,786 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | 50,577 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権消却益 | - | - | -16,339 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -12,414 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,103 | 360,775 | 3,455,190 | 3,850 | 4,427 | -192 | 2,048 | -1,085 | -1,975 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -150 | -85,002 | -219 | -1 | -275 | -30 | 0 | -10 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - | 11,080 | 16 | 10 | 278 | 1 | - | - | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,606 | -42,893 | -81,199 | -143 | -253 | -47 | -45 | -55 | -39 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 1,404 | - | 272 | 0 | - | 1 | - | 28 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,317 | -488,636 | -370,381 | -704 | -1,694 | -99 | -119 | -188 | -66 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,251 | -999,602 | -977 | -377 | -10 | -49 | 0 | -80 | -80 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,858 | - | - | - | - | - | - | - | 337 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -120,300 | -7,825 | - | -111 | -61 | -39 | -38 | -31 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 100,000 | 0 | 115 | 41 | 333 | 155 | 60 | 34 |
| その他 | 167,096 | 121,350 | 10,000 | -98 | -33 | 10 | 85 | -6 | -30 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,802 | 795 | 948 | 722 | 73 | 21 | 82 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -41,800 | -3 | -1 | -11 | - | -1 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -702,970 | -17,500 | -1,723,500 | -30 | -1 | -1,500 | -181 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,530,270 | 17,500 | 1,657,483 | 67 | 23 | 1,529 | 181 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -93,848 | -4,137 | -195 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -33 | -37 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57,840 | -5,000 | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 250,411 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,883 | -10,610 | -35,214 | -52 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618,509 | -478,285 | -1,408,613 | -5,093 | -1,835 | -71 | 159 | -51 | 168 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 964,940 | 2,172 | 1,635 | 382 | 556 | 929 | 2,288 | 1,333 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,210,000 | -63,279 | -1,015,418 | -3,534 | -838 | -672 | -435 | -775 | -1,488 | -2,200 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - | 209,308 | - | - | - | - | - | 200 | 50 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 280,838 | 5,401 | 468 | 796 | 897 | 1,737 | 2,084 | 3,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,898 | -64,594 | -291,775 | -3,355 | -3,094 | -1,369 | -1,568 | -1,007 | -1,849 | -1,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -30 | - | -222 | - | -414 | -156 | - | - | -307 |
| 配当金の支払額 | -52,149 | -74,432 | -74,202 | -205 | -114 | -275 | -110 | -109 | -110 | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -5,112 | -5,184 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,352 | - | 64,706 | 34 | 8 | - | 22 | 97 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -65 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -32 | - | -43 | - | - | - | - |
| 社債償還による支出 | - | - | -50,000 | - | -209 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 342,569 | - | 2,757,922 | 1,405 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 14,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,570 | -107,448 | 2,841,135 | 1,758 | -2,149 | -1,601 | -864 | 867 | 1,099 | 20 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -11,027 | -9,074 | -20 | -1 | -7 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,886 | -235,986 | 4,878,638 | 494 | 441 | -1,873 | 1,349 | -260 | -702 | -764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,296,405 | 3,060,683 | 9,001,071 | 9,495 | 9,936 | 8,062 | 9,411 | 9,151 | 8,449 | 7,684 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 659,025 | - | 1,061,748 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |