ODKソリューションズ（3839）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ODKソリューションズ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,613,647	2,503,257	2,424,703	2,439,570	2,236,246	2,564,256	2,527,332	2,811,258	2,855,519	3,273,321	3,235,415
売掛金	931,360	1,034,168	1,656,069	1,985,583	2,067,214	2,325,425	2,234,900	2,194,593	2,432,326	2,430,358	2,726,695
契約資産	-	-	-	-	-	-	-	58,934	3,461	20,521	-
商品	91	-	-	-	-	-	-	24,750	-	-	13,690
仕掛品	12,421	13,917	69,978	10,880	34,437	40,165	9,713	23,258	29,749	1,940	1,004
前払費用	62,760	70,628	75,456	72,585	79,540	65,872	80,683	72,041	72,117	79,243	86,899
その他	27,678	11,341	13,417	33,794	13,439	13,273	27,767	45,858	52,140	37,634	48,808
貸倒引当金	-5,515	-5,999	-9,775	-11,790	-12,254	-13,817	-12,934	-2,178	-2,312	-2,314	-2,657
有価証券	-	100,670	-	1,580	-	1,257	101,149	-	-	-	-
繰延税金資産	45,695	48,536	57,225	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	2,688,141	3,776,521	4,287,076	4,532,204	4,418,623	4,996,434	4,968,613	5,228,516	5,443,003	5,840,706	6,109,855
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	79,519	69,077	58,451	57,846	127,039	113,063	111,196	92,950	98,300	94,371	80,935
工具、器具及び備品（純額）	109,046	90,928	58,943	114,033	96,386	153,288	142,228	95,923	74,189	56,365	45,281
リース資産（純額）	369,171	252,774	328,055	237,859	226,024	307,798	221,769	149,106	92,318	44,215	49,208
建設仮勘定	-	-	22,195	3,361	-	195	-	-	-	-	68,739
有形固定資産合計	557,737	412,780	467,645	413,101	449,450	574,344	475,195	337,981	264,808	194,953	244,164
無形固定資産
のれん	52,713	36,494	20,274	4,054	-	-	51,367	83,962	74,446	304,455	74,633
ソフトウエア	705,119	731,853	612,737	403,714	538,698	614,458	739,754	1,105,993	1,114,345	955,947	700,642
商標権	569	1,817	1,604	1,391	1,178	1,472	1,896	3,303	6,267	7,063	5,560
電話加入権	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777	3,777
施設利用権	585	557	529	500	383	379	374	374	374	374	374
ソフトウエア仮勘定	149,842	96,990	11,165	74,495	87,240	224,802	172,340	177,441	90,006	193,399	84,353
顧客関連資産	-	-	-	-	-	-	-	93,425	83,325	-	-
リース資産	65,058	44,405	21,562	12,532	4,599	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	977,666	915,895	671,649	500,466	635,877	844,890	969,509	1,468,277	1,372,542	1,465,017	869,341
投資その他の資産
投資有価証券	1,083,876	925,989	1,414,235	1,303,624	1,674,054	1,482,390	1,029,402	978,678	1,064,512	1,183,723	1,236,607
長期前払費用	32,148	48,134	49,563	42,638	40,738	17,859	33,484	18,181	6,552	38,855	35,643
繰延税金資産	-	-	-	-	26,426	74,632	238,501	231,146	264,491	253,291	235,146
差入保証金	168,172	161,271	159,652	152,485	154,088	174,307	174,087	172,363	170,860	169,069	167,682
その他	57,105	64,214	71,904	78,940	88,628	111,426	141,294	102,738	107,704	108,217	122,496
繰延税金資産	176,019	168,821	63,219	134,624	-	-	-	-	-	-	-
長期預金	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,617,322	1,368,431	1,758,575	1,712,311	1,983,935	1,860,615	1,616,768	1,503,108	1,614,121	1,753,157	1,797,576
固定資産合計	3,152,726	2,697,106	2,897,870	2,625,880	3,069,263	3,279,850	3,061,473	3,309,367	3,251,473	3,413,128	2,911,082
資産合計	5,840,868	6,473,628	7,184,946	7,158,084	7,487,887	8,276,284	8,030,087	8,537,884	8,694,476	9,253,834	9,020,937
負債の部
流動負債
買掛金	126,681	135,965	216,274	170,157	206,064	234,944	314,302	234,917	257,644	256,940	294,135
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,820
リース債務	151,185	134,854	135,489	111,200	93,472	106,829	96,930	60,917	58,156	37,734	15,233
未払金	25,020	20,649	69,137	149,689	67,131	83,372	71,138	120,156	85,194	79,449	101,307
未払費用	53,559	89,000	65,743	85,016	83,860	106,725	93,422	96,325	123,800	112,898	127,034
未払法人税等	64,185	79,749	139,212	226,825	190,161	231,354	189,501	147,132	211,857	219,633	265,533
契約負債	-	-	-	-	-	-	40,004	134,567	253,356	287,727	83,950
預り金	9,458	8,602	9,058	9,091	8,807	8,834	14,206	14,222	23,473	13,524	13,151
賞与引当金	103,811	107,143	121,108	128,220	129,990	141,195	139,257	127,830	140,250	139,599	143,918
未払消費税等	87,003	137,857	153,813	177,133	197,125	180,785	191,919	170,795	230,636	247,438	270,246
その他	691	20,164	60,784	10,418	24,067	20,734	13,716	10,390	7,122	11,159	6,202
短期借入金	120,012	240,024	240,024	209,961	120,012	209,961	147,070	316,349	312,579	381,366	-
流動負債合計	741,611	974,010	1,210,647	1,277,714	1,120,693	1,324,736	1,311,471	1,433,604	1,704,072	1,787,471	1,662,532
固定負債
長期借入金	329,973	659,946	419,922	209,961	89,949	419,982	331,708	777,525	464,946	714,405	472,585
リース債務	295,305	173,172	248,336	169,300	168,928	238,796	161,343	100,426	42,269	10,627	39,671
退職給付に係る負債	486,727	494,681	479,633	449,104	511,444	425,860	452,167	429,093	427,735	436,649	432,032
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	9,481	-	205	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	28,673	-	-	-	-
長期未払金	12,870	12,870	12,870	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,124,875	1,340,669	1,160,761	828,365	770,322	1,084,639	983,373	1,307,045	935,157	1,161,681	944,289
負債合計	1,866,486	2,314,680	2,371,408	2,106,080	1,891,015	2,409,376	2,294,844	2,740,649	2,639,230	2,949,153	2,606,822
純資産の部
株主資本
資本金	637,200	637,200	637,200	637,200	637,200	637,200	637,200	637,200	637,200	637,200	637,200
資本剰余金	607,200	607,200	683,650	692,722	692,722	692,722	695,140	695,020	695,020	693,900	692,729
利益剰余金	3,005,925	3,052,402	3,235,048	3,460,852	3,744,460	4,136,726	4,248,937	4,403,654	4,589,479	4,771,474	4,829,119
自己株式	-286,500	-191,100	-15,664	-640	-656	-656	-306	-60,789	-60,789	-13,429	-3,409
株主資本合計	3,963,825	4,105,702	4,540,234	4,790,134	5,073,725	5,465,991	5,580,971	5,675,085	5,860,910	6,089,145	6,155,639
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	10,555	53,245	273,304	261,870	523,145	400,916	153,271	122,149	194,336	215,535	258,475
その他の包括利益累計額合計	10,555	53,245	273,304	261,870	523,145	400,916	153,271	122,149	194,336	215,535	258,475
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
純資産合計	3,974,381	4,158,948	4,813,538	5,052,004	5,596,871	5,866,908	5,735,242	5,797,234	6,055,246	6,304,681	6,414,115
負債純資産合計	5,840,868	6,473,628	7,184,946	7,158,084	7,487,887	8,276,284	8,030,087	8,537,884	8,694,476	9,253,834	9,020,937