キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 136,908 | 183,362 | 387,160 | 509,414 | 533,713 | 694,238 | 305,445 | 396,335 | 403,676 | 466,976 | 391,028 |
| 減価償却費 | 413,480 | 488,615 | 478,938 | 513,148 | 379,004 | 439,925 | 439,027 | 419,286 | 526,217 | 553,462 | 563,358 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 195,738 | 50,123 | 193,594 | 109,747 | 219,979 |
| のれん償却額 | 16,219 | 16,219 | 16,219 | 16,219 | 4,054 | - | 2,703 | 8,488 | 9,515 | 23,689 | 33,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 484 | 3,776 | 2,015 | 464 | 1,563 | -1,112 | -10,756 | 134 | 2 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,843 | 3,331 | 13,965 | 7,111 | 1,770 | 11,205 | -5,937 | -11,426 | 12,420 | -651 | 4,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,760 | 7,954 | -15,047 | -30,529 | 62,340 | -85,583 | 26,306 | -23,073 | -1,358 | 8,913 | -4,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,928 | -16,281 | -18,774 | -23,226 | -24,230 | -25,399 | -27,059 | -25,437 | -32,232 | -34,608 | -42,249 |
| 支払利息 | 7,182 | 6,373 | 5,965 | 5,509 | 3,345 | 4,594 | 5,736 | 6,435 | 4,918 | 5,465 | 5,078 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -9,837 | -26,472 | -10,421 | -6,387 | -14,974 | -4,734 |
| 固定資産除却損 | 0 | 316 | 8 | 616 | 2,711 | 814 | 7,851 | 3,146 | 542 | 0 | 48,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,374 | -102,808 | -621,900 | -329,513 | -81,630 | -258,211 | 129,576 | 65,486 | -237,732 | 29,245 | -296,336 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -58,934 | 55,473 | -17,060 | 20,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,724 | -1,403 | -56,060 | 59,097 | -23,556 | -5,728 | 30,451 | -38,294 | 18,258 | 27,809 | -12,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,474 | 9,284 | 80,308 | -46,117 | 35,907 | 28,880 | 71,179 | -85,609 | 17,255 | 4,767 | 37,194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,789 | 92 | -203,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,446 | 50,853 | 15,956 | 23,320 | 19,992 | -16,340 | 5,526 | -21,124 | 59,841 | 16,802 | 22,807 |
| その他 | -41,933 | 79,952 | 70,542 | -7,309 | -528 | 89,696 | -97,694 | 33,376 | 46,950 | -15,202 | 41,964 |
| 小計 | 513,925 | 726,254 | 361,058 | 790,200 | 930,291 | 869,817 | 1,108,619 | 696,362 | 1,196,551 | 1,164,477 | 823,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,585 | 17,538 | 19,494 | 24,364 | 25,892 | 27,060 | 28,718 | 27,132 | 32,232 | 34,608 | 42,250 |
| 利息の支払額 | -7,182 | -6,373 | -5,965 | -5,509 | -3,345 | -4,594 | -5,736 | -6,435 | -4,916 | -5,467 | -5,078 |
| 法人税等の支払額 | -62,934 | -67,251 | -74,500 | -127,814 | -210,464 | -177,108 | -214,409 | -177,637 | -145,958 | -192,915 | -208,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 97,986 | - | - | - | - | 6,673 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 47,351 | -1,239 | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | - | 5,326 | 16,935 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -12,870 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,393 | 670,167 | 300,086 | 681,241 | 742,373 | 715,174 | 917,192 | 539,421 | 1,077,908 | 1,000,702 | 652,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,900 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 151,500 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,808 | -195,842 | -180,520 | -18,957 | - | - | -99 | -3,801 | -627 | -90,427 | -672 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 228,465 | 319,892 | 11,120 | 13,780 | 2,850 | 4,000 | 2,500 | 4,200 | 6,200 | 17,800 | 16,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204,154 | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,300 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,773 | -33,928 | -3,538 | -104,426 | -166,159 | -104,578 | -106,097 | -11,515 | -36,942 | -21,762 | -102,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320,441 | -260,397 | -71,107 | -112,728 | -336,243 | -496,488 | -484,947 | -597,189 | -545,264 | -418,152 | -185,592 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 | - | -2,000 | -2,000 | - | - | -1,000 | - | -1,100 | - | -2,700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,057 | 2,342 | 936 | 1,156 | 1,276 | 979 | 635 | 940 | 860 | 940 | 1,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,250 | 5,848 | - | - | 95 | 222 | 258 | 265 | - | 3,815 | - |
| その他 | -11,575 | -34,317 | -20,031 | 19,903 | -38,341 | -4,081 | 23,708 | 51,359 | 1,516 | 13,969 | -2,236 |
| 差入保証金の差入による支出 | -236 | -271 | - | - | -3,247 | -21,989 | -310 | -75 | -82 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | 100,000 | - | 100,000 | - | 13,097 | 100,000 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -180,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 19,748 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,062 | -196,674 | -165,141 | -203,274 | -539,770 | -621,937 | -533,407 | -634,316 | -575,440 | -704,272 | -283,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,012 | -150,015 | -240,024 | -240,024 | -209,961 | -180,018 | -229,176 | -284,904 | -316,349 | -438,084 | -381,366 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | - | - | - | 600,000 | - | 900,000 | - | 700,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -151,514 | -154,321 | -149,260 | -141,285 | -113,912 | -103,195 | -111,959 | -96,930 | -60,917 | -59,188 | -43,254 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -14 | - | -16 | - | -38 | -60,928 | - | - | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -73,189 | -74,646 | -76,100 | -81,791 | -82,037 | -82,013 | -82,035 | -81,916 | -80,941 | -81,354 | -81,855 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 5,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 95,100 | 251,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,715 | 316,116 | -213,499 | -463,100 | -405,927 | 234,772 | -422,208 | 380,320 | -458,207 | 121,372 | -407,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,615 | 789,610 | -78,554 | 14,866 | -203,323 | 328,009 | -38,423 | 285,425 | 44,261 | 417,802 | -37,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,563,647 | 2,353,257 | 2,274,703 | 2,289,570 | 2,086,246 | 2,414,256 | 2,375,832 | 2,661,258 | 2,705,519 | 3,123,321 | 3,085,415 |