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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,804 | 526,525 |
| 減価償却費 | 413,716 | 307,026 |
| 減損損失 | 168,408 | 209,031 |
| 解体撤去費用 | 27,340 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,167 | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 4,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,642 | -22,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,672 | -9,554 |
| 支払利息 | 15,447 | 17,658 |
| 上場関連費用 | - | 22,824 |
| 不動産賃貸原価 | 25,549 | 26,724 |
| 不動産賃貸料 | -89,359 | -89,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,331 | -168,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,101 | -257,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,637 | 155,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116,676 | -32,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,617 | 87,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,761 | 44,997 |
| その他 | 33,587 | 70,174 |
| 小計 | 1,054,926 | 892,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,672 | 9,554 |
| 利息の支払額 | -15,342 | -17,778 |
| 法人税等の支払額 | -329,574 | -264,761 |
| 法人税等の還付額 | 1,508 | 15 |
| 固定資産除却損 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,190 | 619,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,873 | -380,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,787 | -29,570 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,420 | -541 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 89,359 | 89,014 |
| 投資不動産による賃貸料支出 | -25,549 | -26,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,431 | -7,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,607 | -123,343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,989 | 8,427 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,343 | -22,962 |
| その他 | -12,102 | 17,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,766 | -547,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -286,660 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,734 | -463,400 |
| リース債務の返済による支出 | -12,229 | -13,735 |
| 株式の発行による収入 | - | 857,164 |
| 上場関連費用の支出 | - | -22,824 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,623 | 227,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,800 | 298,615 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172,945 | 1,471,561 |