PCIHDs（3918）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

PCIHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-09千円	2017-09千円	2018-09千円	2019-09千円	2020-09千円	2021-09千円	2022-09千円	2023-09千円	2024-09千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,239,999	1,935,375	2,023,991	3,198,761	4,831,902	3,310,046	2,629,966	4,108,259	3,966,467	4,085,074	4,606,727
受取手形	-	-	-	-	-	-	49,896	41,119	3,728	36,243	-
売掛金	-	-	-	-	-	-	4,594,918	4,520,190	4,180,426	4,324,292	4,349,943
電子記録債権	142,046	189,143	251,007	486,892	314,056	1,771,094	1,344,586	1,698,818	1,412,808	1,667,192	761,305
契約資産	-	-	-	-	-	-	134,442	190,384	53,915	89,991	195,959
棚卸資産	84,725	91,828	127,782	164,744	219,025	1,291,517	1,627,621	1,347,537	1,179,326	1,164,182	1,552,644
その他	119,795	347,288	317,948	371,259	282,539	511,872	825,468	600,001	871,364	756,819	929,812
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-699	-978	-643	-608	-628	-367
受取手形及び売掛金	1,277,381	2,673,405	3,127,588	3,529,860	2,978,135	4,314,250	-	-	-	-	-
繰延税金資産	34,243	158,186	120,814	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,898,193	5,395,226	5,969,133	7,751,518	8,625,660	11,198,082	11,205,922	12,505,669	11,667,429	12,123,167	12,396,024
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	-	-	-	-	-	387,910	362,026	341,884	348,656	338,920	320,501
建物附属設備（純額）	29,138	75,283	157,344	156,768	141,350	416,597	446,819	412,200	397,452	376,367	349,989
その他（純額）	21,803	42,898	159,729	144,099	119,042	142,107	143,513	100,611	107,018	114,816	136,322
有形固定資産合計	50,941	118,181	317,073	300,868	260,392	946,615	952,359	854,696	853,126	830,104	806,813
無形固定資産
のれん	7,602	100,422	1,189,633	1,084,292	979,710	2,299,418	2,150,607	1,779,769	1,598,394	1,507,707	1,326,332
その他	56,993	74,966	247,020	353,065	375,822	194,166	111,350	67,652	91,544	100,014	104,477
無形固定資産合計	64,596	175,388	1,436,653	1,437,358	1,355,533	2,493,585	2,261,957	1,847,422	1,689,939	1,607,721	1,430,810
投資その他の資産
投資有価証券	195,377	534,127	916,857	1,063,066	1,385,787	1,403,006	1,123,272	1,220,971	230,237	206,103	243,120
繰延税金資産	-	-	-	-	236,828	300,224	401,701	297,708	246,576	296,814	228,221
退職給付に係る資産	3,366	5,464	7,300	9,593	9,505	236,143	185,634	204,967	272,647	306,693	388,335
その他	147,963	225,820	536,012	526,102	570,621	820,930	785,117	695,200	542,613	529,405	530,666
貸倒引当金	-405	-979	-929	-808	-2,336	-7,271	-430	-405	-405	-405	-765
繰延税金資産	18,554	76,589	69,058	227,012	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	364,857	841,023	1,528,299	1,824,967	2,200,407	2,753,034	2,495,295	2,418,442	1,291,669	1,338,612	1,389,579
固定資産合計	480,395	1,134,593	3,282,026	3,563,194	3,816,333	6,193,235	5,709,612	5,120,561	3,834,736	3,776,438	3,627,203
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	1,322	904	696	278
繰延資産
社債発行費	-	-	1,494	478	21	-	-	-	-	-	-
創立費	-	210	366	288	-	-	-	-	-	-	-
開業費	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延資産合計	-	223	1,861	766	21	-	-	-	-	-	-
資産合計	4,378,589	6,530,044	9,253,021	11,315,479	12,442,015	17,391,318	16,915,534	17,627,554	15,503,070	15,900,301	16,023,505
負債の部
流動負債
買掛金	282,031	695,217	859,115	980,410	950,880	1,731,228	2,091,271	2,057,500	1,681,289	1,902,262	1,706,420
電子記録債務	-	-	-	-	-	1,056,150	888,030	927,572	507,322	619,180	309,637
１年内償還予定の社債	-	120,000	237,500	237,500	106,250	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000
１年内返済予定の長期借入金	-	69,833	95,436	574,428	619,952	868,223	872,364	803,570	359,392	165,724	71,400
未払金	423,701	647,991	837,024	618,844	369,431	567,138	506,466	513,206	407,702	359,249	424,773
未払法人税等	130,382	225,658	26,501	58,118	226,809	299,742	174,844	284,256	259,523	291,571	297,985
未払消費税等	122,873	175,358	123,790	158,927	349,356	331,072	194,532	306,296	205,012	248,080	239,157
契約負債	-	-	-	-	-	-	920,863	1,190,487	959,119	911,008	1,090,453
賞与引当金	4,287	94,005	179,980	273,176	335,718	551,903	532,490	546,178	410,065	567,308	493,826
役員賞与引当金	-	10,600	3,000	22,973	26,061	30,795	20,665	15,030	4,650	8,521	6,645
受注損失引当金	-	-	289	5,433	1,430	-	-	-	859	10,426	13,965
その他	156,057	426,535	553,538	625,425	392,209	1,049,939	304,016	311,562	270,835	325,183	254,188
資産除去債務	-	33,488	1,610	937	10,122	19,256	-	12,632	-	-	-
アフターコスト引当金	-	-	-	6,100	-	-	3,741	-	-	-	-
短期借入金	-	65,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,119,333	2,563,688	2,917,785	3,562,275	3,588,221	6,505,451	6,509,286	6,998,293	5,095,772	5,438,517	4,938,455
固定負債
社債	-	290,000	343,750	106,250	-	-	-	75,000	45,000	30,000	-
長期借入金	-	-	214,380	1,903,286	2,753,334	1,925,111	1,052,747	680,892	321,500	285,800	214,400
役員退職慰労引当金	72,921	92,193	362,495	47,328	46,068	44,214	15,730	47,410	37,000	37,000	-
退職給付に係る負債	4,796	126,089	140,100	180,348	159,958	135,208	128,891	155,844	157,677	133,788	139,907
資産除去債務	15,806	14,834	76,420	81,756	72,115	440,159	457,218	467,411	495,235	505,572	525,836
その他	9,892	9,265	35,181	400,332	394,599	391,000	377,234	104,050	99,799	17,375	15,766
固定負債合計	103,416	532,382	1,172,327	2,719,301	3,426,074	2,935,694	2,031,820	1,530,609	1,156,212	1,009,536	895,910
負債合計	1,222,750	3,096,071	4,090,113	6,281,577	7,014,295	9,441,145	8,541,107	8,528,903	6,251,984	6,448,054	5,834,365
純資産の部
株主資本
資本金	1,037,416	1,043,541	1,045,165	1,046,232	1,046,232	2,091,897	2,091,897	2,091,897	2,091,897	2,091,897	2,091,897
資本剰余金	1,175,757	1,181,881	2,650,685	2,650,082	2,648,772	3,629,354	3,670,161	3,667,601	3,516,644	3,516,644	3,522,208
利益剰余金	943,467	1,206,521	1,487,264	1,592,272	1,632,236	2,048,153	2,388,876	3,075,602	3,468,503	3,680,383	4,374,153
自己株式	-802	-980	-150,930	-386,410	-370,604	-356,470	-337,933	-317,778	-257,544	-257,544	-237,018
株主資本合計	3,155,838	3,430,963	5,032,185	4,902,177	4,956,637	7,412,935	7,813,002	8,517,322	8,819,502	9,031,381	9,751,241
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-	3,008	37,636	-36,742	64,958	-7,893	-1,513	139,846	8,290	8,617	24,817
退職給付に係る調整累計額	-	-	-	-	-	43,489	-43,314	-70,060	-56,727	-57,844	-38,778
その他の包括利益累計額合計	-	3,008	37,636	-36,742	64,958	35,595	-44,827	69,785	-48,437	-49,227	-13,960
新株予約権	-	-	-	-	10,015	27,859	47,790	40,677	41,939	41,375	22,145
非支配株主持分	-	-	93,086	168,466	396,106	473,783	558,461	470,865	438,080	428,717	429,714
純資産合計	3,155,838	3,433,972	5,162,908	5,033,901	5,427,719	7,950,172	8,374,426	9,098,650	9,251,085	9,452,247	10,189,140
負債純資産合計	4,378,589	6,530,044	9,253,021	11,315,479	12,442,015	17,391,318	16,915,534	17,627,554	15,503,070	15,900,301	16,023,505