キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 591,942 | 706,042 | 732,155 | 805,695 | 588,326 | 1,211,711 | 1,175,280 | 1,932,430 | 1,345,231 | 641,045 | 1,622,427 |
| 減価償却費 | 34,885 | 49,948 | 128,458 | 109,011 | 112,010 | 155,736 | 197,662 | 169,398 | 147,069 | 73,488 | 147,912 |
| のれん償却額 | 3,041 | 16,707 | 88,405 | 105,340 | 104,581 | 154,837 | 192,567 | 217,980 | 181,375 | 90,687 | 181,375 |
| 特別対策費戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,594 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 8,422 | 22,233 | 26,508 | 35,512 | 26,301 | 20,042 | 4,650 | - |
| 特別対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,551 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,993 | 40,544 | 65,844 | 88,196 | 62,541 | -101,265 | -19,412 | 185,651 | -136,113 | 157,242 | -73,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 10,600 | -7,600 | 19,973 | 3,087 | 4,734 | -10,130 | 2,523 | -10,380 | 3,871 | -1,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,655 | 19,272 | 9,475 | -361,865 | -1,260 | -12,523 | -28,483 | -65,320 | -10,410 | - | -37,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 3,686 | 6,490 | 7,241 | 3,355 | -3,898 | 7,956 | -4,292 | -4,297 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -6,519 | -500 | -10,136 | - | - | - | - | 775 |
| 固定資産除却損 | - | 310 | 1,572 | 1,407 | 266 | 7,057 | 5,174 | 6,261 | 13,565 | 1,137 | 5,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -206 | -12,349 | -15,005 | -26,252 | -29,813 | -42,707 | -21,938 | -24,161 | -3,278 | -10,020 |
| 助成金収入 | -11,490 | -7,100 | -39,197 | -19,052 | -36,796 | -38,925 | -10,579 | -6,901 | -12,131 | -7,077 | -24,380 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,255 |
| 支払利息 | 1,619 | 2,689 | 12,658 | 13,429 | 13,293 | 22,469 | 9,308 | 8,169 | 5,810 | 2,247 | 3,462 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 794,734 | -468,865 | 806,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,131 | 144,510 | -18,255 | -5,068 | -54,281 | -276,241 | -470,679 | 282,529 | 168,210 | 15,144 | -388,461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -119,196 | 77,436 | -58,325 | 87,696 | 113,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,837 | 68,572 | 88,673 | 110,395 | -29,529 | 25,643 | 191,468 | -15,051 | -796,461 | 332,831 | -505,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,611 | 192,573 | 107,072 | -226,378 | -261,921 | -35,835 | -78,756 | 193,972 | -100,095 | -61,779 | 61,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -129,988 | 143,993 | -101,275 | 43,068 | -9,594 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -231,368 | -48,110 | 179,444 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,679 | -34,046 | -81,641 |
| 退職給付に係る調整額の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -125,113 | -38,550 | 19,217 | -1,424 | 27,842 |
| その他 | -74,332 | 118,398 | 16,573 | 119,321 | 20,428 | 73,455 | -96,880 | -45,975 | -207,578 | -62,592 | -316,190 |
| 小計 | 466,430 | 880,348 | 906,030 | 630,643 | 1,437,475 | 1,252,518 | 1,233,797 | 2,548,469 | 703,586 | 817,442 | 1,675,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 272 | 12,297 | 15,051 | 26,184 | 29,644 | 42,877 | 21,937 | 24,155 | 3,258 | 9,931 |
| 利息の支払額 | -1,619 | -3,629 | -12,872 | -13,846 | -14,035 | -22,625 | -8,876 | -7,518 | -5,325 | -2,283 | -3,475 |
| 助成金の受取額 | 11,490 | 7,100 | 39,197 | 19,052 | 36,796 | 38,925 | 10,579 | 6,901 | 12,131 | 7,077 | 24,380 |
| 特別対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,237 | -30,719 |
| 法人税等の支払額 | -142,954 | -239,635 | -444,918 | -337,789 | -195,339 | -442,448 | -542,775 | -572,808 | -473,512 | -214,075 | -485,895 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 995 | 25,474 | 21,449 | 38,289 | 92,778 | 517 | 42,595 | 44,743 | 45,995 | 2,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -19,799 | -2,162 | - | - | - | -32,205 | -72,526 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 19,800 | 136,647 | 63,352 | 209,989 | 209 | 310,289 | 138,980 | 38,569 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -99,835 | - | - | - | - | -256,568 | -346,372 | - | - |
| 支払手数料 | 4,648 | 1,750 | 2,201 | 2,181 | 1,340 | 655 | 749 | 726 | 136,682 | 249 | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -126,590 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -60 | -49 | -258 | 1,527 | 5,306 | -6,562 | -399 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 53,490 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 69,192 | -584,193 | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 386,592 | -20,000 | -22,365 | -17,458 | -2,249 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 145,691 | 235,365 | - | - | - |
| 株式交付費 | 8,761 | - | - | - | - | 13,857 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,293 | -468,519 | -333,660 | -592,480 | 724,560 | 3,986 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,927 | -35,484 | 47,040 | 65,508 | -2,662 | 66,214 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -17,849 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -24,228 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,047 | 645,451 | 525,209 | 334,560 | 1,329,370 | 948,793 | 736,120 | 2,039,576 | 179,188 | 641,176 | 1,192,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -1 | 60,827 | 47,559 | -6,003 | -6,002 | -6,001 | 42,422 | 61,008 | -1 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,230 | -23,019 | -118,186 | -42,037 | -26,399 | -42,509 | -108,340 | -128,488 | -104,879 | -12,234 | -73,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 6,520 | 1,136 | 1,508 | - | - | - | - | 7,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,581 | -27,829 | -170,090 | -153,527 | -67,134 | -46,867 | -36,522 | -65,748 | -61,980 | -23,967 | -43,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,040 | -271,000 | -474,706 | -315,769 | -394,481 | -143,389 | -51,990 | -93,996 | - | - | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 40,040 | 2,500 | - | - | - | - | 170,900 | 22,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 5,472 | 34,369 | - | - | 41,381 | 42,640 | 21,803 | 63,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -248,869 | -8,018 | -1,290 | -10,811 | -1,623 | -42,507 | -627 | -3,330 | -1,763 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -36,236 | -36,653 | -38,958 | -41,831 | -5,224 | -2,151 | -21,935 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 40,956 | - | - | 23,887 | 101,331 | 14,848 | 6,915 | 22,537 |
| その他 | -103,280 | 29,679 | 8,490 | -17,568 | 3,333 | -15,278 | 5,781 | 38,001 | 74,406 | 5,383 | 12,519 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 974,750 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -336,998 | - | -4,227 | - | -3,090,148 | - | -679,643 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 93,752 | - | - | - | - | 1,435,319 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -34,500 | -4,202 | -31,139 | - | - | -430,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 20,505 | 83,195 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 25,332 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -16,000 | -14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 28,709 | 77,875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,134 | -616,459 | -779,367 | -442,343 | -523,845 | -3,364,819 | -193,261 | 259,434 | 1,165,842 | 14,417 | -53,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -9,283 | -346,156 | -232,102 | -704,428 | -619,952 | -868,223 | -932,775 | -803,570 | -229,368 | -165,724 |
| 社債の償還による支出 | - | -123,700 | -178,750 | -237,500 | -237,500 | -114,250 | - | -15,000 | -30,000 | -15,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -133,223 | -186,826 | -188,461 | -353,882 | -246,901 | -254,912 | -310,731 | -321,758 | -339,219 | -276,942 | -435,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -16,019 | -14,172 | -45,811 | -116,234 | -53,319 | -15,377 | -4,496 |
| その他 | -3,257 | -3,945 | -7,144 | -4,207 | -5,662 | -1,810 | -2,205 | 3,830 | -2,208 | -804 | 17,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -177 | -149,949 | -249,783 | -58 | -40 | -57 | - | -199,920 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -91,000 | -65,000 | - | 200,000 | -200,000 | - | -20,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 347,000 | 2,400,000 | 1,600,000 | - | - | 527,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -24,000 | - | -9,625 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 773,383 | 12,249 | 3,248 | 2,134 | - | 2,091,330 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費の支出 | - | - | - | - | - | -13,857 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 238,200 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 350,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -7,989 | -771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,490 | -403,455 | -235,214 | 1,324,659 | 827,631 | 848,334 | -1,227,027 | -884,562 | -1,428,238 | -537,492 | -617,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4 | 14 | -45 | -17 | 2,176 | 4,088 | 2,835 | 2,423 | 503 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750,403 | -374,458 | -489,357 | 1,216,830 | 1,633,139 | -1,565,514 | -680,080 | 1,417,284 | -80,782 | 118,605 | 521,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,227,962 | 1,853,504 | 1,969,890 | 3,186,721 | 4,819,861 | 3,298,005 | 2,617,924 | 4,035,208 | 3,954,425 | 4,073,031 | 4,594,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 43,658 | - | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 605,743 | - | - | - | - | - | - | - | - |