指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 440,777 | 434,731 | 595,928 | 568,485 | 597,895 |
| 売掛金 | 97,478 | 129,463 | 107,954 | 129,337 | 143,884 |
| 仕掛品 | 3,540 | 880 | 4,584 | 2,738 | 1,499 |
| 前渡金 | 608 | 7,565 | 6,874 | - | 20 |
| 前払費用 | 5,482 | 19,366 | 21,175 | 31,946 | 45,669 |
| その他 | 5,726 | 5,298 | 3,341 | 29,197 | 19,086 |
| 貸倒引当金 | -155 | -166 | -1 | -77 | -96 |
| 受取手形 | - | 1,835 | 1,934 | - | - |
| 流動資産合計 | 553,458 | 598,976 | 741,791 | 761,628 | 807,959 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 993 | 23,756 | 21,967 | 20,178 | 249 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,325 | 3,473 | 3,447 | 3,674 | 7,915 |
| 有形固定資産合計 | 4,319 | 27,230 | 25,415 | 23,853 | 8,164 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 97,925 | 84,078 | 82,103 | 53,048 | 46,808 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,841 | 12,112 | 3,980 | 40,447 | 72,205 |
| その他 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 100,116 | 96,541 | 86,433 | 93,496 | 119,013 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金及び保証金 | 20,860 | 18,255 | 18,914 | 18,914 | 28,250 |
| 長期前払費用 | - | 59,231 | 43,077 | 26,923 | 10,769 |
| 繰延税金資産 | 21,256 | 19,884 | 20,193 | 18,440 | 15,618 |
| その他 | - | 5,600 | 5,664 | 5,712 | 5,759 |
| 投資その他の資産合計 | 42,117 | 102,971 | 87,850 | 69,990 | 60,397 |
| 固定資産合計 | 146,553 | 226,742 | 199,699 | 187,340 | 187,575 |
| 資産合計 | 700,011 | 825,719 | 941,490 | 948,968 | 995,535 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 25,877 | 48,716 | 33,210 | 33,688 | 42,734 |
| 未払金 | 45,012 | 21,840 | 36,725 | 15,619 | 24,654 |
| 未払費用 | 7,784 | 14,429 | 10,141 | 8,545 | 10,677 |
| 未払法人税等 | 25,789 | 15,996 | 37,372 | 10,125 | 10,945 |
| 前受金 | 5,783 | 2,955 | 5,295 | 2,530 | - |
| 前受収益 | - | - | - | 2,673 | 847 |
| 預り金 | 4,726 | 5,460 | 5,224 | 5,376 | 6,510 |
| その他 | 447 | - | - | 10,271 | 15,400 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 16,668 | 9,452 | - | - | - |
| 資産除去債務 | 6,269 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 138,357 | 118,852 | 127,969 | 88,829 | 111,770 |
| 固定負債 | |||||
| 資産除去債務 | - | 23,907 | 23,975 | 24,043 | - |
| 長期借入金 | 9,452 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 9,452 | 23,907 | 23,975 | 24,043 | - |
| 負債合計 | 147,809 | 142,759 | 151,944 | 112,873 | 111,770 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 276,568 | 311,805 | 314,937 | 316,197 | 316,442 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 206,568 | 241,805 | 244,937 | 246,197 | 246,442 |
| 資本剰余金合計 | 206,568 | 241,805 | 244,937 | 246,197 | 246,442 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 69,065 | 129,349 | 229,670 | 296,583 | 353,570 |
| 利益剰余金合計 | 69,065 | 129,349 | 229,670 | 296,583 | 353,570 |
| 自己株式 | - | - | - | -22,884 | -36,400 |
| 株主資本合計 | 552,201 | 682,960 | 789,546 | 836,095 | 880,056 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 3,708 |
| 純資産合計 | 552,201 | 682,960 | 789,546 | 836,095 | 883,764 |
| 負債純資産合計 | 700,011 | 825,719 | 941,490 | 948,968 | 995,535 |