キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 105,925 | 88,959 | 146,438 | 98,436 | 85,220 |
| 減価償却費 | 58,478 | 62,043 | 55,293 | 51,438 | 44,420 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 2,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 11 | -165 | 76 | 18 |
| 受取利息 | -1 | -20 | -52 | -53 | -114 |
| 株式交付費 | 2,170 | - | 1,636 | 156 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,827 | -33,820 | 21,410 | -19,448 | -14,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -715 | 2,660 | -3,703 | 1,845 | 1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,739 | 21,233 | -15,240 | -3,907 | 9,569 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 350 | 18,794 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -24,072 |
| その他 | 16,133 | 4,941 | 14,297 | -27,094 | 39,227 |
| 小計 | 194,388 | 124,042 | 233,965 | 101,800 | 162,794 |
| 利息の受取額 | 1 | 20 | 4 | 5 | 67 |
| 法人税等の支払額 | -24,401 | -37,052 | -25,248 | -56,235 | -21,373 |
| 支払利息 | 216 | 113 | 26 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -140 | -275 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -585 | - | - |
| 利息の支払額 | -216 | -113 | -26 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,293 | -21,937 | 14,885 | - | - |
| 上場関連費用 | 2,232 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,771 | 86,896 | 208,695 | 45,570 | 141,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -4,951 | -2,698 | -2,241 | -6,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,050 | -52,574 | -40,938 | -50,251 | -64,526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -937 | -16,297 | -659 | - | -25,633 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -5,600 | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -80,770 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,903 | - | - | - |
| その他 | - | -5,600 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,260 | -146,889 | -44,295 | -52,493 | -96,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,890 | 7,105 | 5,974 | 2,364 | 1,345 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -22,884 | -17,919 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,478 | -16,668 | -9,452 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 203,909 | 63,369 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,232 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,089 | 53,806 | -3,478 | -20,520 | -15,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,540 | -6,045 | 161,196 | -27,442 | 29,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 440,777 | 434,731 | 595,928 | 568,485 | 597,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 140 | 275 | - | - |