指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 13,673 | 12,530 | 15,912 | 19,279 |
| 金銭の信託 | 17,392 | 33,417 | 15,250 | 15,531 |
| 受取手形 | - | 189 | 125 | 127 |
| 売掛金 | - | 8,133 | 8,415 | 8,734 |
| 契約資産 | - | 2,206 | 1,694 | 2,302 |
| 商品及び製品 | 394 | 924 | 588 | 660 |
| 仕掛品 | 509 | 429 | 315 | 398 |
| 前払費用 | 2,277 | 4,034 | 5,254 | 6,016 |
| その他 | 461 | 889 | 695 | 838 |
| 貸倒引当金 | -18 | -14 | -24 | -12 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,498 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 43,188 | 62,740 | 48,228 | 53,876 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,554 | 1,462 | 1,364 | 1,268 |
| 土地 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| その他（純額） | 633 | 636 | 688 | 658 |
| 有形固定資産合計 | 2,979 | 2,890 | 2,843 | 2,718 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 1,537 | 1,200 | 604 | 461 |
| 顧客関連資産 | 660 | 704 | 645 | 513 |
| 技術資産 | - | 180 | 159 | - |
| ソフトウエア | 369 | 503 | 763 | 705 |
| ソフトウエア仮勘定 | 166 | 153 | 205 | 64 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,734 | 2,741 | 2,378 | 1,745 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 1,840 | 3,037 | 2,685 | 2,355 |
| 繰延税金資産 | 95 | 303 | 452 | 635 |
| 差入保証金 | 389 | 394 | 401 | 393 |
| その他 | 57 | 96 | 118 | 104 |
| 貸倒引当金 | -2 | -34 | -58 | -82 |
| 投資その他の資産合計 | 2,381 | 3,798 | 3,600 | 3,407 |
| 固定資産合計 | 8,095 | 9,430 | 8,822 | 7,870 |
| 資産合計 | 51,283 | 72,170 | 57,051 | 61,747 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 3,722 | 4,538 | 4,464 | 5,072 |
| １年内償還予定の社債 | 17 | 7 | 7 | 7 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 370 | 494 | 338 | 206 |
| 未払法人税等 | 499 | 615 | 800 | 455 |
| 契約負債 | - | 5,604 | 7,585 | 9,228 |
| 収納代行預り金 | 22,035 | 36,727 | 18,231 | 19,370 |
| 賞与引当金 | 17 | 16 | 87 | 87 |
| 役員賞与引当金 | 48 | 26 | 31 | 23 |
| 受注損失引当金 | 19 | 81 | 224 | 899 |
| 株主優待引当金 | 34 | 39 | 39 | 46 |
| その他 | 1,997 | 2,190 | 2,143 | 2,404 |
| 短期借入金 | 47 | - | - | - |
| 前受金 | 3,088 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 31,899 | 50,339 | 33,953 | 37,804 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| 長期借入金 | 619 | 955 | 1,159 | 846 |
| 繰延税金負債 | 221 | 306 | 278 | 177 |
| 役員退職慰労引当金 | 489 | 445 | 430 | 208 |
| 退職給付に係る負債 | 86 | 105 | 113 | 121 |
| 資産除去債務 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| その他 | 303 | 301 | 294 | 252 |
| 固定負債合計 | 1,779 | 2,165 | 2,323 | 1,648 |
| 負債合計 | 33,679 | 52,505 | 36,277 | 39,452 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,469 | 2,482 | 2,489 | 2,496 |
| 資本剰余金 | 2,656 | 2,656 | 2,628 | 2,628 |
| 利益剰余金 | 12,283 | 14,277 | 15,893 | 17,323 |
| 自己株式 | 0 | 0 | -540 | -420 |
| 株主資本合計 | 17,408 | 19,416 | 20,471 | 22,027 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 40 | 106 | 55 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | -1 | -1 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | 39 | 105 | 55 |
| 非支配株主持分 | 194 | 209 | 197 | 211 |
| 純資産合計 | 17,604 | 19,665 | 20,774 | 22,294 |
| 負債純資産合計 | 51,283 | 72,170 | 57,051 | 61,747 |