キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,081 | 3,258 | 3,167 | 2,626 |
| 減価償却費 | 598 | 624 | 660 | 780 |
| 減損損失 | 30 | - | 421 | 456 |
| のれん償却額 | 151 | 173 | 173 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 28 | 33 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 | 71 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -22 | 4 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 73 | 143 | 675 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -58 | -15 | -221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 18 | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -36 | -37 | -138 |
| 支払利息 | 5 | 9 | 11 | 14 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -36 | 33 | -18 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -133 | 13 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 6 | 1 | -12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19 | -14 | 3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 122 | 429 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | -641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -38 | -4 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 842 | -676 | 449 | -154 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -217 | -1,756 | -1,220 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | 806 | -73 | 608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 | 396 | -412 | 403 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -323 | -418 | 199 | -33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166 | -268 | 357 | -145 |
| その他 | 7 | 16 | 31 | -39 |
| 小計 | 3,851 | 3,120 | 6,649 | 4,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 37 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -1,035 | -1,169 | -1,359 |
| 役員特別功労金 | - | 206 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -1,748 | 269 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 2,515 | 1,980 | - |
| 役員特別功労金の支払額 | - | -206 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 894 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,528 | 1,907 | 5,506 | 3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -100 | -116 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 100 | 115 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -297 | -357 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | 8 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -274 | -466 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -151 | -22 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | - | 898 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28 | 21 | 8 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27 | - | 7 | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -1 | -24 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| その他 | -1 | -22 | -6 | -2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 38 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -658 | -43 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -988 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -1,718 | -852 | 239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 社債の償還による支出 | -23 | -17 | -7 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | - | 948 | 600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -383 | -488 | -550 | -445 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -599 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 55 | 108 |
| 配当金の支払額 | -304 | -399 | -388 | -421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -49 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -47 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719 | -5 | -941 | -765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 | -1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 | 177 | 3,711 | 2,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,927 | 9,104 | 12,816 | 15,324 |