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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 2,426,460 | 1,668,262 |
| 営業債権及びその他の債権 | 5,372,353 | 5,867,283 |
| 棚卸資産 | 216,050 | 241,988 |
| 未収法人所得税 | 164 | 81,609 |
| その他の流動資産 | 786,715 | 520,246 |
| 流動資産合計 | 8,801,743 | 8,379,390 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,258,081 | 1,205,244 |
| 使用権資産 | 132,533 | 161,422 |
| のれん | 1,796,750 | 1,796,750 |
| 無形資産 | 27,376 | 24,829 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 115,637 | 124,845 |
| その他の金融資産 | 92,101 | 90,082 |
| 繰延税金資産 | 230,030 | 232,595 |
| その他の非流動資産 | 8,690 | 5,679 |
| 非流動資産合計 | 3,661,202 | 3,641,449 |
| 資産合計 | 12,462,946 | 12,020,839 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 3,656,030 | 3,830,625 |
| 借入金 | 3,747,882 | 3,011,308 |
| その他の金融負債 | 71,000 | 83,185 |
| 未払法人所得税 | 333,462 | 278,810 |
| 引当金 | - | 15,247 |
| その他の流動負債 | 261,939 | 246,755 |
| 流動負債合計 | 8,070,314 | 7,465,933 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 456,348 | 205,620 |
| その他の金融負債 | 71,643 | 88,024 |
| その他の非流動負債 | 95,745 | 101,283 |
| 非流動負債合計 | 623,737 | 394,927 |
| 負債合計 | 8,694,051 | 7,860,861 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 172,248 | 172,248 |
| 資本剰余金 | 2,736,158 | 2,736,158 |
| 利益剰余金 | 859,240 | 1,250,058 |
| その他の資本の構成要素 | 1,247 | 1,512 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,768,894 | 4,159,977 |
| 資本合計 | 3,768,894 | 4,159,977 |
| 負債及び資本合計 | 12,462,946 | 12,020,839 |