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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 1,676,288 | 1,460,935 |
| 減価償却費及び償却費 | 272,218 | 230,732 |
| 減損損失 | 2,817 | - |
| 金融収益及び金融費用 | 27,442 | 53,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,799 | -10,107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,536 | -4,203 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,788,142 | -482,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,652 | -25,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -619,319 | 266,468 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -192,668 | 174,595 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | 15,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,651 | -5,617 |
| その他 | 30,918 | -13,796 |
| 小計 | -630,183 | 1,659,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,050 | 4,828 |
| 利息の支払額 | -28,642 | -54,091 |
| 法人所得税の還付額 | 53,699 | 164 |
| 法人所得税の支払額 | -557,959 | -615,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,035 | 994,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,912 | -81,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,609 | 7,124 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,209 | -4,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 704 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,926 | -3,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,396 | 2,629 |
| その他 | - | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,338 | -79,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,860,000 | -668,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,882 | -319,302 |
| リース負債の返済による支出 | -87,571 | -92,629 |
| 株式の発行による収入 | 244,496 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -244,360 | - |
| 配当金支払による支出 | -2,237,069 | -593,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,613 | -1,673,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,161,761 | -758,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,426,460 | 1,668,262 |