キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 508,302 |
| 減価償却費 | 64,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 |
| 助成金収入 | -800 |
| 株式交付費 | 9,874 |
| 固定資産除却損 | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,179 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,958 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,982 |
| 小計 | 585,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 |
| 助成金の受取額 | 800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -226,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,166 |
| 敷金の差入による支出 | -2,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 1,948,119 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 48,574 |
| 配当金の支払額 | -120,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,088,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,907,986 |