指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,091,698 | 4,172,117 | 4,240,577 | 3,827,359 | 4,744,925 | 6,601,979 |
| 売掛金 | 473,230 | - | - | - | 1,139,133 | 1,317,103 |
| 前払費用 | 72,792 | - | - | 416,111 | 368,775 | 371,835 |
| その他 | 4,222 | 138,963 | 197,826 | 76,562 | 15,348 | 45,867 |
| 貸倒引当金 | -1,501 | -525 | - | - | -24,784 | -10,878 |
| 受取手形及び売掛金 | - | 645,983 | 710,444 | 980,467 | - | - |
| 受取手形 | 1,918 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,642,361 | 4,956,539 | 5,148,848 | 5,300,501 | 6,243,398 | 8,325,908 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 25,992 | 26,421 | 26,227 | 26,227 | 26,227 | 26,227 |
| 減価償却累計額 | -25,797 | - | - | -26,227 | -26,227 | -26,227 |
| 建物（純額） | 194 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 115,157 | 125,875 | 164,371 | 181,966 | 225,272 | 226,853 |
| 減価償却累計額 | -78,590 | - | - | -124,369 | -163,840 | -174,566 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 36,566 | - | - | 57,597 | 61,431 | 52,287 |
| 減価償却累計額 | - | -26,176 | -26,186 | - | - | - |
| 建物（純額） | - | 245 | 40 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -92,414 | -103,597 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 33,461 | 60,773 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 36,761 | 33,706 | 60,814 | 57,597 | 61,432 | 52,287 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | 57,564 |
| のれん | - | 1,605,111 | 1,444,600 | 339,833 | 143,579 | 109,796 |
| 無形固定資産合計 | - | 1,605,111 | 1,444,600 | 339,833 | 143,579 | 167,361 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 104,492 | 84,645 | 110,395 | 56,137 | 49,914 | 338,961 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | 3,121 | 13,192 |
| 敷金及び保証金 | 285,377 | 285,377 | 310,218 | 303,862 | 291,623 | 285,228 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 18,570 | 16,414 | 4,229 | 2,029 | - |
| 役員に対する長期貸付金 | - | - | - | 10,007 | 10,007 | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 33,225 | 434,334 | 455,398 |
| その他 | - | - | 10 | 117,387 | 63,609 | 23,828 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -3,388 | -3,121 | -13,192 |
| 投資その他の資産合計 | 389,870 | 388,593 | 437,038 | 521,461 | 851,519 | 1,103,416 |
| 固定資産合計 | 426,631 | 2,027,410 | 1,942,452 | 918,893 | 1,056,531 | 1,323,064 |
| 資産合計 | 3,068,993 | 6,983,950 | 7,091,301 | 6,219,394 | 7,299,930 | 9,648,973 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | 5,125 | 5,632 | 9,150 | 8,362 | 917 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,660 | 100,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 317,720 | 326,576 | 513,076 | 384,628 | 699,666 | 608,758 |
| 未払金 | 424,028 | 583,510 | 456,581 | 742,290 | 709,795 | 866,500 |
| 未払法人税等 | 9,953 | 58,300 | 32,272 | 55,253 | 228,020 | 258,220 |
| 契約負債 | - | - | 396,699 | 504,487 | 852,480 | 1,062,558 |
| 受注損失引当金 | 2,634 | - | 9,289 | 54,429 | 77,224 | 79,807 |
| その他 | 46,139 | 301,738 | 268,366 | 709,628 | 900,348 | 747,588 |
| 前受収益 | 28,869 | 165,019 | - | - | - | - |
| 未払費用 | 17,711 | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 37,801 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,084,858 | 1,640,271 | 1,881,916 | 2,461,527 | 3,575,899 | 3,624,349 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 380,040 | 389,514 | 1,126,438 | 990,540 | 521,026 | 1,212,268 |
| 繰延税金負債 | - | 705 | 12,805 | 18,493 | - | - |
| 固定負債合計 | 380,040 | 390,219 | 1,139,243 | 1,009,033 | 521,026 | 1,212,268 |
| 負債合計 | 1,464,898 | 2,030,490 | 3,021,160 | 3,470,561 | 4,096,925 | 4,836,617 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 961,321 | 2,642,620 | 2,690,028 | 2,945,895 | 3,091,157 | 3,184,693 |
| 資本剰余金 | - | 4,602,623 | 4,650,030 | 5,029,365 | 5,174,628 | 5,547,991 |
| 利益剰余金 | - | -2,385,202 | -3,315,980 | -5,424,590 | -5,103,858 | -4,004,801 |
| 自己株式 | - | -114 | -228 | -279 | -281 | -514 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 2,921,324 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 2,921,324 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -2,278,551 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -2,278,551 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,604,094 | 4,859,926 | 4,023,850 | 2,550,391 | 3,161,646 | 4,727,369 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | 16,709 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,598 | 29,015 | 41,904 | -21,607 | 12,578 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 1,598 | 29,015 | 41,904 | -21,607 | 29,287 |
| 新株予約権 | - | 2,287 | 5,718 | 7,147 | 7,147 | 29,246 |
| 非支配株主持分 | - | 89,647 | 11,557 | 149,390 | 55,817 | 26,452 |
| 純資産合計 | 1,604,094 | 4,953,459 | 4,070,140 | 2,748,833 | 3,203,004 | 4,812,355 |
| 負債純資産合計 | 3,068,993 | 6,983,950 | 7,091,301 | 6,219,394 | 7,299,930 | 9,648,973 |