キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -1,205,095 | -100,322 | -1,004,467 | -2,125,760 | 25,010 | 1,346,076 |
| のれん償却額 | - | - | 160,511 | 185,848 | 54,092 | 33,783 |
| 減価償却費 | 25,848 | 23,384 | 36,490 | 41,563 | 42,765 | 47,856 |
| 敷金償却費 | - | - | - | 2,816 | 6,474 | 6,399 |
| 株式報酬費用 | - | 2,287 | 3,430 | 205,477 | 198,075 | 167,173 |
| 減損損失 | - | - | 7,028 | 1,133,159 | 153,179 | 11,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 70,283 | 13,934 | 54,257 | 6,222 | 32,019 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -7,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,501 | -975 | -525 | 3,388 | 24,518 | -3,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,698 | -2,634 | 9,289 | 45,140 | 22,795 | 2,582 |
| 受取利息 | - | -44 | -244 | -210 | -518 | -6,269 |
| 受取手数料 | - | -770 | -989 | -283 | - | -6,849 |
| 支払利息 | 10,922 | 13,523 | 27,515 | 20,447 | 21,075 | 23,664 |
| 支払手数料 | - | 42,000 | 2,506 | 16,082 | 4,166 | - |
| 支払保証料 | - | - | - | 3,944 | 6,844 | 7,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,338 | 184 | 198 | - | -2,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,553 | -126,112 | -64,460 | -187,949 | -158,666 | -177,970 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,388 | 266 | -10,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 73,312 | -47,983 | -14,808 | -103,453 | -79,832 | -54,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,976 | 144,958 | -125,034 | 201,707 | -32,828 | 156,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,409 | 117,964 | -72,821 | 24,643 | 163,289 | -86,330 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 347,993 | 210,077 |
| その他 | 26,026 | 76,431 | 17,717 | 113,973 | 41,719 | -28,969 |
| 小計 | -1,000,738 | 421,908 | -773,920 | -261,390 | 943,381 | 1,659,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 44 | 244 | 210 | 518 | 6,269 |
| 手数料の受取額 | - | 770 | 989 | 283 | - | 6,849 |
| 利息及び保証料の支払額 | - | - | - | -27,209 | -20,938 | -23,526 |
| 法人税等の支払額 | -2,292 | -2,296 | -9,887 | -37,270 | -22,482 | -272,846 |
| 助成金収入 | -237 | -3,998 | -855 | -286 | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 96,735 | - |
| 助成金の受取額 | 237 | 3,998 | 855 | 286 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | 90,585 | -165,019 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 396,699 | 107,293 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -75,746 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 107,813 | 200,417 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -10,922 | -13,523 | -27,515 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | - | - | - | - | - |
| 受取手数料 | -945 | - | - | - | - | - |
| 受取手数料の受領額 | 945 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,751 | 410,902 | -809,233 | -325,088 | 900,478 | 1,376,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,492 | -84,645 | -39,684 | - | - | -296,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,946 | -19,787 | -74,321 | -46,714 | -57,617 | -46,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,960 | 1,689 | 1,114 | - | 2,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -58,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 798 | 336,579 | 5,763 | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 183 | 2,134 | 2,156 | 2,177 | 2,199 |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 10,007 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -10 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,207,824 | - | -49,416 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -25,713 | -332,753 | - | - |
| その他 | 2 | - | -10 | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -20,888 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,437 | -1,330,001 | -135,108 | -89,033 | -49,686 | -384,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | 100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -200,000 | -200,000 | -207,506 | -1,660 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 198,000 | 1,550,000 | 1,080,997 | 400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,120 | -317,720 | -626,576 | -1,488,985 | -554,476 | -699,666 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 49,753 | 93,997 | 39,237 | 122,911 | 120,583 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -114 | -113 | -50 | -2 | -232 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 407,847 | - | 600,413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -127,389 | - | -355,846 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | -40,000 | -4,506 | -3,246 | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 300,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,614,161 | 3,312,240 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -202,640 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -105,590 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,897,450 | 2,999,518 | 1,012,801 | 905 | 66,773 | 865,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,262 | 2,080,419 | 68,459 | -413,217 | 917,565 | 1,857,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,091,698 | 4,172,117 | 4,240,577 | 3,827,359 | 4,744,925 | 6,601,979 |