指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 1,634,707 | 6,560,906 | 3,803,630 | 6,134,126 | 5,496 |
| 定期預金 | 6,577,367 | 14,939,084 | 13,932,568 | 8,003,738 | 6,727 |
| 営業債権 | 1,172,413 | 1,921,124 | 2,843,653 | 3,726,452 | 6,388 |
| 契約資産 | 528,015 | 889,153 | 920,117 | 1,629,018 | 2,973 |
| その他の債権 | 31,188 | 69,733 | 164,292 | 330,808 | 232 |
| その他の流動資産 | 102,009 | 103,964 | 121,969 | 164,488 | 389 |
| その他の金融資産 | - | - | 3,576,577 | 4,940,380 | 5,794 |
| 流動資産合計 | 10,045,699 | 24,483,964 | 25,362,806 | 24,929,010 | 27,999 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 59,650 | 138,885 | 192,491 | 228,294 | 201 |
| 使用権資産 | 606,587 | 3,045,855 | 2,881,598 | 2,685,984 | 2,197 |
| のれん及び無形資産 | 1,304,992 | 2,977,175 | 6,937,098 | 9,346,640 | 12,528 |
| 繰延税金資産 | 153,473 | 180,548 | 174,669 | 190,450 | 1,117 |
| その他の金融資産 | 223,347 | 379,146 | 389,959 | 471,937 | 430 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 165 |
| 非流動資産合計 | 2,348,049 | 6,721,609 | 10,575,815 | 12,923,305 | 16,638 |
| 資産合計 | 12,393,748 | 31,205,573 | 35,938,621 | 37,852,315 | 44,637 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 借入金 | 1,903,052 | 2,096,881 | 2,149,053 | 600,000 | 1,500 |
| 契約負債 | 47,687 | 97,685 | 158,189 | 173,856 | 164 |
| 営業債務 | 1,012,510 | 1,477,760 | 1,833,823 | 2,435,803 | 3,360 |
| その他の債務 | 1,027,452 | 1,489,481 | 2,413,623 | 2,546,198 | 2,736 |
| 未払法人所得税 | 21,875 | 18,270 | 51,367 | 45,421 | 35 |
| リース負債 | 338,585 | 492,672 | 582,535 | 655,077 | 742 |
| その他の流動負債 | 44,719 | 77,424 | 98,293 | 90,782 | 132 |
| 関係会社その他の債務 | 5 | - | - | - | - |
| 親会社からの借入金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 4,395,885 | 5,750,173 | 7,286,883 | 6,547,137 | 8,669 |
| 非流動負債 | |||||
| 引当金 | 25,520 | 50,940 | 62,387 | 68,411 | 67 |
| 繰延税金負債 | - | 10,040 | 58,989 | 53,823 | 49 |
| リース負債 | 304,175 | 2,558,732 | 2,329,027 | 2,092,046 | 1,537 |
| 非流動負債合計 | 329,695 | 2,619,712 | 2,450,403 | 2,214,280 | 1,653 |
| 負債合計 | 4,725,580 | 8,369,885 | 9,737,286 | 8,761,417 | 10,322 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 0 | 7,526,244 | 7,535,199 | 7,554,524 | 7,628 |
| 資本剰余金 | 16,248,390 | 23,644,664 | 23,712,343 | 23,880,042 | 24,069 |
| 自己株式 | - | - | -246 | -355 | -1,000 |
| 利益剰余金 | -8,315,781 | -9,494,299 | -9,472,977 | -8,471,245 | -5,544 |
| その他の資本の構成要素 | -264,441 | 1,159,079 | 4,427,016 | 6,127,932 | 9,162 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 7,668,168 | 22,835,688 | 26,201,335 | 29,090,898 | 34,315 |
| 資本合計 | 7,668,168 | 22,835,688 | 26,201,335 | 29,090,898 | 34,315 |
| 負債及び資本合計 | 12,393,748 | 31,205,573 | 35,938,621 | 37,852,315 | 44,637 |