キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | - | -1,170,072 | 110,977 | 1,062,505 | 2,062 |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | - | 719,368 | 1,306,626 | 2,028,193 | 2,930 |
| 受取利息 | - | -43,189 | -213,444 | -546,529 | -448 |
| 支払利息 | - | 36,095 | 73,534 | 96,056 | 73 |
| 予想信用損失（△は戻入） | - | 10,217 | 113,064 | 78,503 | 37 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益） | - | - | -68,265 | -252,958 | -289 |
| 条件付対価取崩益 | - | - | -92,484 | -73,860 | -73 |
| 株式報酬費用 | - | 91,649 | 76,288 | 186,652 | 262 |
| その他 | - | 741 | -350 | 57 | 0 |
| 運転資本の増減 | |||||
| 営業債権 | - | -633,196 | -882,389 | -797,063 | -2,349 |
| 契約資産 | - | -334,230 | 62,069 | -648,541 | -1,119 |
| その他の債権 | - | 20,843 | 129,980 | -166,616 | 160 |
| その他の流動資産 | - | 4,477 | -14,426 | -36,517 | -197 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | -165 |
| 契約負債 | - | 35,935 | 18,367 | 6,928 | -22 |
| 営業債務 | - | 337,800 | 210,035 | 493,488 | 661 |
| その他の債務 | - | 176,910 | 147,687 | 436,280 | 101 |
| その他の流動負債 | - | 20,428 | 20,200 | -14,340 | 31 |
| 関係会社その他の債務 | - | -5 | - | - | - |
| 小計 | -891,502 | -726,229 | 997,469 | 1,852,238 | 1,655 |
| 利息の受取額 | 101,987 | 57,811 | 112,285 | 547,825 | 417 |
| 利息の支払額 | -20,629 | -36,095 | -73,302 | -88,815 | -76 |
| 法人所得税の支払額 | -29,606 | -42,271 | -40,564 | -86,971 | -67 |
| 調整 | |||||
| 税引前損失（△） | -1,557,319 | - | - | - | - |
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 475,670 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -111,876 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 23,054 | - | - | - | - |
| 予想信用損失（△は戻入） | -2,216 | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 82,768 | - | - | - | - |
| その他 | -25,975 | - | - | - | - |
| 運転資本の増減 | |||||
| 契約資産 | -200,667 | - | - | - | - |
| 営業債権 | -217,620 | - | - | - | - |
| その他の債権 | -4,020 | - | - | - | - |
| その他の流動資産 | 16,369 | - | - | - | - |
| 契約負債 | -9,407 | - | - | - | - |
| 営業債務 | 292,480 | - | - | - | - |
| その他の債務 | 363,282 | - | - | - | - |
| 関係会社その他の債務 | -8,122 | - | - | - | - |
| その他の流動負債 | -7,903 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -839,750 | -746,784 | 995,888 | 2,224,277 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,634 | -102,823 | -97,648 | -117,849 | -74 |
| 無形資産の取得による支出 | -829,755 | -1,417,646 | -2,330,320 | -3,229,414 | -4,191 |
| 子会社の取得による支出 | -17,033 | -115,956 | -1,236,964 | -381,327 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,009,321 | 14,408,109 | 23,063,130 | 40,353,705 | 10,143 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,770,539 | -21,731,621 | -19,746,219 | -33,768,521 | -8,056 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | - | - | -3,410,568 | -888,627 | -78 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | - | - | - | 71,977 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -68,539 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 21 |
| その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出 | - | -125,000 | - | - | - |
| その他 | -77,329 | 9,590 | -13,850 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,705,969 | -9,075,347 | -3,772,439 | 1,971,405 | -2,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入による収入 | 1,293,708 | - | 1,621,622 | - | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -352,459 | - | -1,621,622 | -1,644,942 | -1,500 |
| リース負債の返済による支出 | -359,550 | -434,394 | -520,146 | -605,614 | -692 |
| 株式の発行による収入 | - | 15,041,566 | 346 | 372 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -246 | -109 | -1,000 |
| 株式発行費用の支出 | - | -210,697 | - | - | - |
| 旧親会社からの借入による収入 | - | - | - | - | - |
| 親会社からの借入による収入 | 579,654 | - | - | - | - |
| 親会社からの借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,353 | 14,396,475 | -520,046 | -2,250,293 | -792 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | -98,786 | 351,855 | 539,321 | 385,107 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,483,152 | 4,926,199 | -2,757,276 | 2,330,496 | -638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,634,707 | 6,560,906 | 3,803,630 | 6,134,126 | 5,496 |