指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-08千円 | |
|---|---|
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 893,759 |
| 営業債権及びその他の債権 | 977,272 |
| 棚卸資産 | 46,406 |
| その他の金融資産 | 8,882 |
| その他の流動資産 | 76,422 |
| 流動資産合計 | 2,002,743 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 3,212,148 |
| のれん | 5,365,820 |
| 無形資産 | 15,471 |
| その他の金融資産 | 753,464 |
| 繰延税金資産 | 163,954 |
| その他の非流動資産 | 1,265 |
| 非流動資産合計 | 9,512,125 |
| 資産合計 | 11,514,869 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 借入金 | 976,246 |
| リース負債 | 708,845 |
| 営業債務及びその他の債務 | 874,840 |
| その他の金融負債 | 63,884 |
| 未払法人所得税 | 129,626 |
| 引当金 | 25,478 |
| その他の流動負債 | 459,086 |
| 流動負債合計 | 3,238,008 |
| 非流動負債 | |
| 借入金 | 3,935,893 |
| リース負債 | 1,278,286 |
| 引当金 | 726,148 |
| 繰延税金負債 | - |
| その他の非流動負債 | 22 |
| 非流動負債合計 | 5,940,350 |
| 負債合計 | 9,178,358 |
| 資本 | |
| 資本金 | 45,000 |
| 資本剰余金 | 8,496,260 |
| 利益剰余金 | -6,204,749 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,336,511 |
| 資本合計 | 2,336,511 |
| 負債及び資本合計 | 11,514,869 |