キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-08千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 647,808 |
| 減価償却費及び償却費 | 952,088 |
| 減損損失 | 41,612 |
| 金融収益 | -6,311 |
| 金融費用 | 123,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,714 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -20,534 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 29,964 |
| その他 | -129,054 |
| 小計 | 1,645,820 |
| 利息の受取額 | 515 |
| 利息の支払額 | -109,776 |
| 解約違約金の支払額 | - |
| 法人税等の還付額 | - |
| 法人所得税の支払額 | -226,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 |
| 無形資産の取得による支出 | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 29,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,980 |
| その他投資の増減（△は増加） | 532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,039 |
| 借入手数料の支払による支出 | -3,717 |
| リース負債の返済による支出 | -795,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 893,759 |