キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,256,158 |
| 減価償却費 | 322,780 |
| 本社移転費用 | 42,105 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | 79,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - |
| 受取利息 | -5,800 |
| 支払利息 | 3,128 |
| 為替差損益（△は益） | -494 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 上場関連費用 | 18,023 |
| 社債発行費 | 1,109 |
| 保険配当金 | -1,272 |
| 新株予約権戻入益 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -105,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 512 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 341,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,907 |
| その他 | 3,577 |
| 小計 | 2,025,117 |
| 利息の受取額 | 5,800 |
| 利息の支払額 | -3,233 |
| 法人税等の支払額 | -316,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,001 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -508,546 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,100 |
| その他 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,973 |
| 社債の発行による収入 | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 730,848 |
| 上場関連費用の支出 | -18,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 751,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,280,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,502,690 |