指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | 191,998 | 147,028 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | - | - | 195,437 | 254,728 |
| 預け金 | - | - | - | - | - | - | 3,764 | 6,370 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | 1,543 | 1,195 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | - | - | 9,289 | 10,918 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | 402,033 | 420,241 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | 1,472 | 1,428 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | - | 3,477 | 8,563 |
| 無形資産 | - | - | - | - | - | - | 570 | 1,270 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | 8,350 | 8,478 |
| 差入保証金 | - | - | - | - | - | - | 81,612 | 67,328 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | 3,268 | 35,607 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - | 988 | 845 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | 99,739 | 123,522 |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | - | 501,773 | 543,763 |
| 負債及び資本 | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | - | - | 21,560 | 15,049 |
| 借入金 | - | - | - | - | - | - | 65,668 | 74,196 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | 1,163 | 1,450 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | - | - | 1,433 | 718 |
| 預り金 | - | - | - | - | - | - | 201,121 | 217,268 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | - | 1,363 | 1,834 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | - | - | 10,232 | 8,992 |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | 302,543 | 319,511 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | - | 124,263 | 116,754 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | 2,214 | 6,975 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | - | 382 | 666 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | 95 | 88 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | - | 127 | 124 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | 127,084 | 124,610 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | - | 47,349 | 48,176 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 50,192 | 50,998 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | -29,125 | -3,014 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | - | - | 3,422 | 3,109 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | - | - | - | - | - | - | 71,836 | 99,269 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | - | 308 | 371 |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | - | 72,145 | 99,640 |
| 負債合計 | - | - | - | - | - | - | 429,627 | 444,122 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | - | - | 501,773 | 543,763 |
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 109,157 | 125,578 | 135,747 | 171,463 | 211,406 | 196,271 | - | - |
| 売掛金 | 359 | 1,341 | 1,119 | 2,413 | 4,454 | 6,374 | - | - |
| 有価証券 | - | 5,196 | 5,260 | - | - | 5,775 | - | - |
| 未収入金 | 2,774 | 14,176 | 15,612 | 47,001 | 80,287 | 115,714 | - | - |
| 前払費用 | 491 | 913 | 1,609 | 2,336 | 2,805 | 2,261 | - | - |
| 預け金 | - | 5,383 | 9,718 | 6,251 | 7,093 | 2,708 | - | - |
| その他 | 1,591 | 319 | 1,614 | 876 | 2,156 | 16,994 | - | - |
| 貸倒引当金 | -148 | -1,094 | -1,404 | -2,416 | -4,807 | -5,455 | - | - |
| 流動資産合計 | 114,226 | 151,813 | 169,277 | 227,926 | 303,396 | 340,644 | - | - |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | 1,037 | 1,883 | 2,905 | 2,623 | 3,462 | 2,781 | - | - |
| 無形固定資産 | 120 | - | - | 658 | 666 | 584 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | 416 | 533 | 5,881 | 215 | 117 | 78 | - | - |
| 敷金 | 1,223 | 2,020 | 2,128 | 1,631 | 1,614 | 1,407 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | 108 | 2,362 | 3,417 | 7,802 | - | - |
| 差入保証金 | - | 4,526 | 16,598 | 26,767 | 26,774 | 61,608 | - | - |
| その他 | 727 | 0 | 435 | 344 | 413 | 385 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | 1,825 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,367 | 8,907 | 25,151 | 31,321 | 32,337 | 71,282 | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | - | 1,022 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 58 | 679 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | 1,081 | 679 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 3,525 | 11,871 | 28,736 | 34,603 | 36,466 | 74,648 | - | - |
| 資産合計 | 117,752 | 163,685 | 198,014 | 262,529 | 339,862 | 415,292 | - | - |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期借入金 | 1,000 | - | - | 19,602 | 54,254 | 55,121 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 9,061 | 1,261 | 900 | 35,398 | 1,348 | 16,713 | - | - |
| 未払金 | 26,677 | 7,281 | 16,206 | 17,775 | 18,217 | 19,509 | - | - |
| 未払費用 | 1,422 | 1,081 | 861 | 1,147 | 1,915 | 1,485 | - | - |
| 未払法人税等 | 2,260 | 1,687 | 1,427 | 6,140 | 1,525 | 6,627 | - | - |
| 預り金 | 2,223 | 45,818 | 83,954 | 117,099 | 139,094 | 163,402 | - | - |
| 賞与引当金 | 679 | 673 | 1,314 | 1,683 | 1,389 | 1,914 | - | - |
| ポイント引当金 | - | 869 | 522 | 802 | 359 | 1,036 | - | - |
| 株式報酬引当金 | - | - | - | - | - | 209 | - | - |
| その他 | 979 | 1,352 | 4,764 | 5,529 | 6,525 | 7,588 | - | - |
| 株式報酬引当金 | - | 905 | 177 | 152 | 91 | - | - | - |
| 事業整理損失引当金 | - | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 44,304 | 61,014 | 110,128 | 205,331 | 224,722 | 273,608 | - | - |
| 固定負債 | ||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 長期借入金 | 18,956 | 51,447 | 51,547 | 16,148 | 25,749 | 35,696 | - | - |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 75 | 92 | 75 | 42 | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | 126 | 126 | 126 | 126 | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 191 | 183 | 162 | 138 | - | - |
| その他 | 68 | 286 | 570 | 633 | 1,028 | 451 | - | - |
| その他の引当金 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 19,024 | 51,734 | 52,516 | 17,184 | 77,141 | 86,454 | - | - |
| 負債合計 | 63,329 | 112,748 | 162,645 | 222,516 | 301,864 | 360,063 | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 34,803 | 40,110 | 41,440 | 42,630 | 44,628 | 46,052 | - | - |
| 資本剰余金 | 34,783 | 40,089 | 41,396 | 42,585 | 44,582 | 46,005 | - | - |
| 利益剰余金 | -15,288 | -29,097 | -51,870 | -46,149 | -53,757 | -40,687 | - | - |
| 自己株式 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 株主資本合計 | 54,298 | 51,102 | 30,966 | 39,065 | 35,453 | 51,370 | - | - |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 3,995 | - | - | 0 | - | - |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | - | 159 | - | - |
| 為替換算調整勘定 | 123 | -165 | -175 | -5 | 1,303 | 2,051 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 123 | -165 | 3,819 | -5 | 1,303 | 2,211 | - | - |
| 新株予約権 | - | - | - | 566 | 926 | 1,092 | - | - |
| 非支配株主持分 | - | - | 582 | 386 | 314 | 554 | - | - |
| 純資産合計 | 54,422 | 50,936 | 35,368 | 40,013 | 37,998 | 55,228 | - | - |
| 負債純資産合計 | 117,752 | 163,685 | 198,014 | 262,529 | 339,862 | 415,292 | - | - |