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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | 17,889 | 29,120 | 44,188 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 2,042 | 1,831 | 2,876 |
| 社債償還益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,113 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -891 | -825 | -1,286 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | 202 | 500 | 642 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -68,635 | -59,505 | -108,732 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -970 | -2,678 | 3,285 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 501 | -6,396 | 4,405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 35,887 | 17,733 | 45,203 |
| 金銭の信託の純増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,500 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -286 | -1,418 | -7,619 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | -14,260 | -22,754 | -73,536 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | 837 | 783 | 644 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -202 | -309 | -475 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -20,000 | 14,280 | 66,500 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -10,274 | -4,096 | -5,242 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | 523 | 112 | 2,567 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 38 | 34 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -43,337 | -11,949 | -9,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,526 | -30,454 | -4,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -155 | -300 | -1,413 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,686 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -606 | -86 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 272 | -3 | 247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 531 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -877 | -31,364 | -29,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -15,835 | 2,065 | 51,956 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 51,000 | 46,200 | 55,900 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | - | - | - | - | - | - | -1,888 | -46,463 | -32,844 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 226 | 15 | 14 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,412 | -1,312 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 32,091 | 504 | 73,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 2,299 | -2,160 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -9,823 | -44,969 | 37,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 191,998 | 147,028 | 184,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,935 | -12,567 | -20,519 | 11,874 | -3,997 | 16,389 | - | - | - |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 236 | 789 | 1,463 | 845 | 818 | 933 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 51 | 50 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6,942 | -15 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193 | 159 | 204 | 109 | 82 | 325 | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | -16 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | 111 | 11 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 946 | 309 | 1,011 | 2,391 | 648 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 869 | -346 | 279 | -442 | 677 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 641 | 368 | -294 | 524 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - |
| 受取利息 | -4 | -66 | -116 | -30 | -50 | -501 | - | - | - |
| 支払利息 | 92 | 78 | 248 | 232 | 129 | 182 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251 | -992 | 577 | -1,294 | -2,019 | -1,913 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,641 | -11,405 | 137 | -31,388 | -33,133 | -35,381 | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,217 | 2,442 | 8,638 | 1,531 | 343 | 1,234 | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | -4,608 | -4,334 | 3,466 | -720 | 4,436 | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 22,077 | 37,695 | 32,908 | 19,934 | 23,608 | - | - | - |
| その他 | 2,460 | 1 | 2,413 | 3,006 | 156 | -10,897 | - | - | - |
| 小計 | -1,065 | -856 | 27,384 | 16,065 | -16,832 | 435 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 4 | 66 | 116 | 30 | 50 | 500 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -92 | -78 | -248 | -232 | -129 | -183 | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | -3,929 | -11,983 | -10,168 | 0 | -34,831 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -2,491 | -2,735 | -2,429 | -9,339 | -2,978 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 102 | 33 | 173 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 905 | -727 | -24 | -60 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 204 | 276 | 176 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 922 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供託金の増減額（△は増加） | -598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,437 | -7,289 | 12,533 | 3,367 | -26,217 | -36,883 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -189 | -109 | - | - | -286 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 6,942 | 15 | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -1,699 | -773 | -420 | -669 | -471 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 370 | 2 | 177 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,534 | - | -18 | - | - | - | - |
| その他 | -10 | 23 | 75 | 14 | -1 | -51 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -738 | -940 | -331 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944 | -2,805 | -2,653 | 6,907 | -671 | -632 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -1,000 | - | 19,602 | 34,652 | 867 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 50,000 | 1,000 | - | 1,000 | 25,660 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,871 | -25,308 | -1,261 | -900 | -25,449 | -348 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 49,876 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 57,033 | 8,665 | 973 | 835 | 2,090 | 832 | - | - | - |
| その他 | -1 | 0 | - | 236 | -103 | -171 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -246 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -43 | -156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,617 | 32,200 | 465 | 19,773 | 62,065 | 26,839 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -391 | 13 | 406 | 4,767 | 1,317 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,294 | 21,713 | 10,358 | 30,454 | 39,942 | -9,359 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,157 | 130,774 | 141,008 | 171,463 | 211,406 | 202,047 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -174 | -124 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - |