指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 868,268 | 496,470 | 1,230,979 | 604,424 | 852,076 | 1,719,733 | 2,593,858 | 1,986,078 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | 123,432 | 182,513 | 367,641 |
| 営業投資有価証券 | - | - | - | 42,864 | 32,964 | 32,964 | 32,964 | 2,157 |
| 棚卸資産 | 631 | - | 24,955 | 4,758 | - | 12,522 | 39,840 | 56,552 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | 7,347 | 7,291 | 3,668 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | 17,504 | 1 | 7,420 | 580 |
| 未収還付消費税等 | - | - | - | - | 9,102 | 3,307 | 10,663 | - |
| その他 | 11,171 | 4,158 | 28,117 | 12,759 | 17,904 | 57,965 | 13,506 | 34,395 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -3,673 | -5,910 | -3,477 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 89,647 | 61,914 | - | - | - |
| 売掛金 | 47,390 | 191,206 | 75,609 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 927,461 | 691,834 | 1,359,662 | 754,455 | 991,467 | 1,953,600 | 2,882,149 | 2,447,595 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物附属設備（純額） | - | 1,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,251 | 5,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,251 | 6,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | - | 305,866 | 1,979 | - | - | 400,000 | 500,000 | 500,000 |
| 差入保証金 | 2,293 | 8,229 | 1,943 | 15,694 | 16,608 | 24,807 | 28,985 | 30,380 |
| その他 | - | 1,116 | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| 長期貸付金 | - | 388,862 | 176,753 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,293 | 704,075 | 180,677 | 15,694 | 16,608 | 424,815 | 528,992 | 530,387 |
| 固定資産合計 | 3,545 | 710,499 | 180,677 | 15,694 | 16,608 | 424,815 | 528,992 | 530,387 |
| 資産合計 | 931,006 | 1,402,334 | 1,540,339 | 770,149 | 1,008,076 | 2,378,416 | 3,411,142 | 2,977,983 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | - | - | 30,129 | 15,249 | 183 | - | 4,565 | 22,302 |
| 未払金 | 7,318 | 7,095 | 6,392 | 16,914 | 20,498 | 24,572 | 34,025 | 28,243 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 4,391 | 4,307 | 23,301 | 38,158 | 804 | 11,531 | 1,393 | 20,946 |
| 契約負債 | - | - | - | 14,438 | - | 10,090 | 383 | - |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | - | 11,988 | - |
| 預り金 | - | 238,725 | 2,247 | 13,908 | 6,131 | 7,464 | 5,839 | 5,061 |
| その他 | 27,162 | 20,514 | 15,823 | 26,779 | 13,960 | 27,228 | 14,956 | 58,979 |
| 受注損失引当金 | - | - | 3,988 | - | - | - | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 43,008 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 38,871 | 313,651 | 81,881 | 125,448 | 241,578 | 280,887 | 273,151 | 335,533 |
| 固定負債 | ||||||||
| 繰延税金負債 | - | - | - | 6,716 | 6,716 | 6,716 | 6,886 | - |
| 長期借入金 | - | 164,824 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | 164,824 | - | 6,716 | 6,716 | 6,716 | 6,886 | - |
| 負債合計 | 38,871 | 478,475 | 81,881 | 132,164 | 248,294 | 287,603 | 280,037 | 335,533 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 479,912 | 510,316 | 1,620,355 | 897,861 | 345,700 | 740,148 | 13,317 | 30,088 |
| 資本剰余金 | 479,912 | 510,316 | 1,620,355 | 2,205,848 | 965,814 | 1,776,028 | 3,927,201 | 3,135,755 |
| 利益剰余金 | -90,213 | -119,533 | -1,755,918 | -2,382,691 | -332,666 | 160,307 | -205,294 | 414,656 |
| 自己株式 | - | -335 | -452 | -1,060 | -1,645 | -1,704 | -1,812 | -1,838 |
| 株主資本合計 | 869,611 | 900,764 | 1,484,340 | 719,957 | 977,203 | 2,674,779 | 3,733,411 | 3,578,661 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| 為替換算調整勘定 | 22,522 | 31,004 | -30,227 | -95,256 | -234,535 | -597,945 | -618,269 | -953,485 |
| その他有価証券評価差額金 | - | -7,910 | - | 13,284 | 13,284 | 13,284 | 13,114 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,522 | 23,093 | -30,227 | -81,972 | -221,251 | -584,661 | -605,155 | -953,485 |
| 新株予約権 | - | - | 4,344 | - | 3,829 | 695 | 2,849 | 17,273 |
| 純資産合計 | 892,134 | 923,858 | 1,458,458 | 637,985 | 759,781 | 2,090,813 | 3,131,104 | 2,642,449 |
| 負債純資産合計 | 931,006 | 1,402,334 | 1,540,339 | 770,149 | 1,008,076 | 2,378,416 | 3,411,142 | 2,977,983 |