キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 103,532 | -28,335 | -1,600,129 | -2,203,841 | -414,857 | -68,743 | -800,703 | -187,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,661 | 2,181 | -2,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11,915 | -12,275 |
| 為替差損益（△は益） | 3,306 | 19,555 | -98,992 | -124,016 | -145,848 | -390,608 | -24,636 | -354,867 |
| 受取利息 | -36 | -1,129 | -12,660 | -13,498 | -6 | -12 | -1,471 | -3,789 |
| 支払利息 | - | 1,047 | 1,035 | - | 3,053 | 3,658 | 4,194 | 4,839 |
| 株式交付費 | 4,651 | 913 | 2,974 | 7,931 | 668 | 956 | 1,334 | 223 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 3,890 | 3,838 | 10,410 | 29,477 |
| 減損損失 | - | - | 18,035 | 1,474,759 | 20,338 | 18,249 | 57,428 | 12,758 |
| 補助金収入 | - | - | - | -19,725 | -61,839 | -100,457 | -46,844 | -58,313 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -41,901 | -58,417 | -158,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 945 | 374 | -32,052 | 36,124 | 5,199 | -12,266 | -27,154 | -15,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 30,129 | -14,879 | -15,066 | -183 | 4,565 | 17,737 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | -20,884 | 9,900 | - | - | 30,807 |
| その他 | 23,089 | 5,368 | -21,206 | -84,716 | -70,969 | -27,143 | 16,072 | 12,140 |
| 小計 | 109,385 | -129,215 | -347,765 | -520,830 | -629,591 | -610,952 | -851,123 | -685,623 |
| 利息の受取額 | 36 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 1,471 | 3,789 |
| 利息の支払額 | - | -1,308 | -774 | - | -3,053 | -3,658 | -4,194 | -4,839 |
| 補助金収入の受取額 | - | - | - | 19,725 | 55,290 | 107,217 | 46,844 | 48,775 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -290 | -1,282 | -13,870 | -44,504 | -958 | -8,065 | -994 |
| 法人税等の還付額 | 1,111 | 5 | 1 | - | - | 17,502 | - | 6,840 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | 4,227 | -2,320 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 1,232,246 | 403,780 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 50,183 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 3,988 | -4,051 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,676 | 35,945 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 2,807 | - | - | - |
| 減価償却費 | 804 | 2,100 | 5,151 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 15,993 | 2,026 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,907 | -145,104 | 117,460 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,383 | -130,798 | -349,811 | -514,967 | -619,044 | -490,837 | -815,067 | -632,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -7,371 | -15,494 | -4,122 | -20,338 | -18,249 | - | -12,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -329,771 | -478,505 | - | - | -400,000 | -100,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -392 | - | -8,294 | -4,368 | -975 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -57,428 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -395,612 | -217,140 | -328,269 | - | -7,347 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,107 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 7,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 188,301 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -1,701 | -792 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -7,264 | -490 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,596 | 6,818 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -739,124 | -705,604 | -137,481 | -20,338 | -432,784 | -161,796 | -13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式の発行による収入 | 590,863 | 59,894 | 2,210,586 | 22,112 | 668,955 | 1,755,991 | 1,845,102 | 18,490 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -335 | -117 | -608 | -584 | -58 | -108 | -26 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 10,862 | - | 1,717 | 3,632 | 5,770 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -4,344 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -7,763 | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の返済による支出 | - | - | -235,964 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 215,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -7,168 | -207,832 | - | - | - | - | - |
| 預り金の受入れによる収入 | - | 235,964 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,863 | 503,355 | 1,777,535 | 9,395 | 870,087 | 1,759,564 | 1,850,764 | 18,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | -5,230 | 12,390 | 16,498 | 16,947 | 31,713 | 224 | 19,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,371 | -371,798 | 734,509 | -626,554 | 247,651 | 867,656 | 874,125 | -607,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868,268 | 496,470 | 1,230,979 | 604,424 | 852,076 | 1,719,733 | 2,593,858 | 1,986,078 |