キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-10千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 138,632 |
| 減価償却費 | 7,473 |
| 減損損失 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 |
| 受取利息 | -431 |
| 支払利息 | 12,873 |
| 株式交付費 | 4,063 |
| 為替差損益（△は益） | 4 |
| 固定資産除却損 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328,325 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,756 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,839 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,718 |
| その他 | 803 |
| 小計 | -106,361 |
| 利息の受取額 | 431 |
| 利息の支払額 | -12,696 |
| 法人税等の支払額 | -18,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,345 |
| 株式の発行による収入 | 505,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,734 |