ペプチドリーム

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-06千円
2017-06千円
2018-06千円
2019-06千円
2019-12千円
2020-12千円
2021-12千円
2022-12千円
2023-12千円
2024-12千円
2025-12千円
資産
流動資産
現金及び現金同等物-------5,247,66519,507,86148,117,93328,682,933
営業債権及びその他の債権-------16,589,1454,970,8605,282,8895,867,315
その他の金融資産-------6,2436,2456,2466,247
棚卸資産-------2,678,6992,404,1562,671,6583,190,567
未収法人所得税等----------22,909
その他の流動資産-------550,958335,9591,130,9061,149,851
流動資産合計-------25,072,71327,225,08257,209,63438,919,826
非流動資産
有形固定資産-------18,125,41517,358,31717,526,09418,929,282
のれん-------8,370,6778,370,6778,370,6778,370,677
無形資産-------2,232,5542,211,4522,142,9692,016,747
持分法で会計処理されている投資-------399,72881,06764,79623,567
その他の金融資産-------6,122,21411,801,2052,558,9892,108,710
繰延税金資産-------3,435,2352,337,2184,732,5516,571,301
退職給付に係る資産-------65,44132,14673,115-
その他の非流動資産-------41,21846,84590,99693,075
非流動資産合計-------38,792,48642,238,93035,560,19138,113,361
資産合計-------63,865,20069,464,01392,769,82677,033,187
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務-------4,080,0973,203,5595,332,0364,253,389
借入金-------2,690,6532,586,2592,592,93517,041,512
その他の金融負債-------344,882255,987320,940461,542
未払法人所得税等-------2,325,0301,003,8528,039,345-
引当金-------27,64931,58326,52137,635
契約負債-------669,757823,0111,105,984994,972
その他の流動負債-------892,332712,834989,009629,489
流動負債合計-------11,030,4038,617,08818,406,77323,418,542
非流動負債
借入金-------18,357,79719,634,44717,041,512-
その他の金融負債-------2,327,082323,160398,7581,949,893
退職給付に係る負債-------108,45097,64778,32876,136
引当金--------56,12059,33459,692
その他の非流動負債---------22,821660
繰延税金負債--------385,837--
非流動負債合計-------20,793,33020,497,21417,600,7542,086,382
負債合計-------31,823,73429,114,30336,007,52725,504,924
資本
資本金-------3,956,7383,956,7383,956,7383,956,738
資本剰余金-------4,524,4364,550,3724,736,1954,653,758
自己株式--------607,334-1,085,546-1,075,148-1,897,778
利益剰余金-------23,848,33727,804,68949,393,46945,586,799
その他の資本の構成要素-------319,2875,123,456-248,956-771,254
親会社の所有者に帰属する持分合計-------32,041,46540,349,70956,762,29851,528,263
資本合計-------32,041,46540,349,70956,762,29851,528,263
負債及び資本合計-------63,865,20069,464,01392,769,82677,033,187
資産の部
流動資産
現金及び預金6,909,1496,556,6793,505,3496,853,1506,986,7227,149,35811,746,529----
売掛金1,400,9381,754,7523,093,6742,977,228312,4925,655,460810,818----
貯蔵品--166,169287,749341,316585,981925,138----
前払費用57,93474,24799,11591,152150,960253,84362,891----
関係会社短期貸付金------62,805----
その他36,698-1,193,791164,559248,306121,753255,119----
未収入金-----1,875,123-----
繰延税金資産194,410135,732140,643--------
流動資産合計8,599,1308,521,4128,198,74210,373,8408,039,79715,641,52013,863,303----
固定資産
有形固定資産
建物--4,056,6814,058,5884,061,1324,155,3524,157,788----
減価償却累計額---150,220-301,291-377,755-531,363-688,676----
建物（純額）--3,906,4603,757,2973,683,3773,623,9893,469,112----
構築物--187,958191,148191,148192,138192,138----
減価償却累計額---12,261-24,593-30,915-43,434-55,975----
構築物（純額）--175,697166,554160,232148,703136,162----
工具、器具及び備品679,358789,5621,926,1372,102,2762,218,8812,688,5883,303,330----
減価償却累計額-358,822-497,799-770,137-1,081,910-1,232,172-1,599,053-2,020,483----
工具、器具及び備品（純額）320,536291,7631,155,9991,020,365986,7081,089,5351,282,847----
土地1,000,0001,000,000904,628904,628904,628904,628904,628----
建設仮勘定1,784,5863,562,285----644,400----
建物附属設備40,94142,585---------
減価償却累計額-7,397-40,987---------
建物附属設備（純額）33,5441,598---------
有形固定資産合計3,138,6664,855,6476,142,7855,848,8465,734,9475,766,8566,437,151----
無形固定資産
ソフトウエア5,5264,70573,10166,238102,15177,19247,256----
その他17,35254,7101,81929,1361,6221,49128,245----
のれん82,71262,45642,20021,94411,815------
無形固定資産合計105,591121,872117,121117,318115,58978,68375,502----
投資その他の資産
投資有価証券---1,277,8981,295,5983,413,3424,003,553----
関係会社株式--1,900,0001,900,0001,900,000691,4451,634,710----
長期貸付金100,000100,000100,000100,00095,83989,59883,355----
関係会社長期貸付金-----62,805414,097----
長期前払費用3,43814,92826,36718,87716,9778,9212,379----
繰延税金資産-----505,01393,956----
その他8,26313,6247,621142,158142,1588,54111,159----
繰延税金資産1,3119669,626261,265476,431------
投資その他の資産合計113,013129,5202,043,6153,700,2003,927,0054,779,6676,243,212----
固定資産合計3,357,2715,107,0408,303,5229,666,3649,777,54310,625,20812,755,865----
資産合計11,956,40213,628,45216,502,26420,040,20517,817,34026,266,72926,619,168----
負債の部
流動負債
買掛金10,19723,79236,21963,00838,59555,276100,868----
未払金57,00462,25058,520138,828127,1381,895,157313,524----
未払費用247,574342,468389,880403,68770,854589,546448,605----
未払法人税等729,304264,807616,621797,35222,7291,709,32742,523----
前受金472,955357,204339,809666,813312,923319,944244,063----
預り金62,51076,31180,66098,23012,367136,777122,093----
その他118,499205,215191,344274,76593,930------
資産除去債務-15,600---------
流動負債合計1,698,0451,347,6501,713,0562,442,686678,5404,706,0301,271,679----
固定負債
株式給付引当金-----59,74368,021----
役員株式給付引当金-----283,951280,873----
株式給付引当金---3,72815,774------
役員株式給付引当金-100,00080,493144,736144,736------
資産除去債務15,600----------
固定負債合計15,600100,00080,493148,464160,510343,694348,894----
負債合計1,713,6451,447,6501,793,5492,591,150839,0505,049,7241,620,573----
純資産の部
株主資本
資本金3,630,1833,870,7693,915,9833,930,5413,930,5413,933,8853,956,738----
資本剰余金
資本準備金3,626,4653,867,0513,912,2653,926,8233,926,8233,930,1673,953,020----
資本剰余金合計3,626,4653,867,0513,912,2653,926,8233,926,8233,930,1673,953,020----
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金2,980,8574,871,6087,206,8259,976,9669,488,50113,936,85817,543,266----
利益剰余金合計2,980,8574,871,6087,206,8259,976,9669,488,50113,936,85817,543,266----
自己株式--430,869-411,420-411,570-411,570-655,383-620,123----
株主資本合計10,237,50512,178,55914,623,65317,422,76116,934,29621,145,52824,832,900----
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金----58,400-40,700-13,128144,204----
評価・換算差額等合計----58,400-40,700-13,128144,204----
新株予約権5,2502,24285,06284,69384,69384,60421,490----
純資産合計10,242,75612,180,80114,708,71517,449,05416,978,28921,217,00424,998,595----
負債純資産合計11,956,40213,628,45216,502,26420,040,20517,817,34026,266,72926,619,168----