キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | - | - | - | - | 6,653,325 | 4,353,469 | 20,888,805 | -5,312,129 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 1,973,379 | 2,433,182 | 2,248,471 | 2,126,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,334 | -6,172 | -263,663 | -235,834 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 190,088 | 231,862 | 288,061 | 363,081 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -171,831 | -272,495 | 611,072 | 46,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 203,275 | 357,547 | -22,615 | 41,228 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -11,286,614 | 11,618,285 | -312,029 | -584,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -656,492 | 274,542 | -267,501 | -518,909 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,453,713 | -1,101,880 | 1,747,189 | -1,004,733 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 103,859 | 22,493 | -60,288 | 70,923 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 1,992,444 | -1,647,423 | 1,136,967 | -114,580 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 453,813 | 16,263,411 | 25,994,469 | -5,122,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,334 | 6,172 | 263,663 | 235,834 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -148,837 | -181,606 | -234,320 | -316,016 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -441,013 | -3,667,008 | -2,178,823 | -8,074,244 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 51,772 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -82,929 | 12,420,969 | 23,844,988 | -13,276,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,864,600 | 10,935,460 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -377,000 | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 69,047 | 6,243 | 6,245 | 6,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,720,595 | -1,212,857 | -2,076,502 | -1,642,938 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -254,821 | -156,105 | -141,767 | -111,862 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -10,511 | 659 | 24,353 | -5,444 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -23,460,335 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社への貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -27,377,217 | 1,302,539 | 8,370,789 | -2,053,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,680,000 | -2,340,000 | -2,640,000 | -2,640,000 |
| 割賦未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,320 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -217,581 | -343,254 | -373,220 | -389,475 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -167 | -514,554 | -163 | -960,908 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,750 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | -500,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 22,400,000 | 4,000,000 | - | - |
| 借入手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -212,800 | -38,000 | - | - |
| 新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 20,789,451 | 264,191 | -2,994,633 | -4,057,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 171,831 | 272,495 | -611,072 | -46,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -6,498,864 | 14,260,196 | 28,610,071 | -19,434,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 5,247,665 | 19,507,861 | 48,117,933 | 28,682,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,365,811 | 2,624,159 | 3,151,730 | 3,806,852 | -706,537 | 6,020,025 | 4,823,652 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 124,431 | 174,617 | 493,084 | 501,224 | 246,141 | 559,201 | 633,006 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 18,568 | 20,256 | 20,256 | 20,256 | 10,128 | 11,815 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 139,214 | 27,500 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -1,302 | -1,728 | -6,390 | -1,179 | -2,167 | -283 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 64,463 | -10,572 | -1,058 | -97,080 | -29,841 | 132,827 | -159,845 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,180 | 1,713 | 312 | 90 | - | 30 | 159 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -681,619 | - | - | - | -748 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 956,251 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 34,825 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -84,000 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054,111 | -353,813 | -1,338,922 | 116,445 | 2,664,735 | -5,342,968 | 4,844,642 | - | - | - | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | - | - | -166,169 | -121,580 | -53,566 | -244,665 | -339,157 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,389 | -16,313 | -24,868 | 7,962 | -59,807 | -94,827 | 197,493 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,738,800 | 1,738,800 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,814 | 13,594 | 12,427 | 26,788 | -24,412 | 16,680 | 45,591 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,747 | 11,424 | -2,567 | 44,971 | -11,744 | 1,788,258 | -1,667,072 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,488 | 94,893 | 47,411 | 13,807 | -332,832 | 518,692 | -140,941 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 458,273 | -115,751 | -17,394 | 327,003 | -353,889 | 7,020 | -75,881 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,929 | 13,800 | 4,349 | 17,570 | -85,863 | 124,410 | -14,683 | - | - | - | - |
| その他 | 161,869 | 134,460 | -614,298 | 640,021 | -290,024 | -1,109,874 | -817,145 | - | - | - | - |
| 小計 | 2,264,214 | 2,691,455 | 1,565,321 | 5,362,185 | 971,304 | 1,741,127 | 9,045,912 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 1,302 | 1,728 | 6,390 | 1,179 | 2,167 | 283 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -733,130 | -1,161,980 | -544,333 | -970,757 | -732,402 | -10,725 | -2,391,619 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 83,119 | 1,900 | 164 | 131 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 100,000 | - | 64,243 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,501 | 287 | 3,642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 680,735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,057 | 1,530,776 | 1,022,716 | 4,480,938 | 241,982 | 1,732,733 | 6,654,708 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 145,222 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -1,900,000 | - | - | -691,445 | -943,265 | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -62,805 | -414,097 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 4,160 | 6,241 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 136,323 | 137,071 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,947,890 | -1,896,541 | -2,437,268 | -152,909 | -120,508 | -575,910 | -1,185,973 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,765 | -38,058 | -34,443 | -42,110 | -17,743 | -10,350 | -28,705 | - | - | - | - |
| その他 | -8,263 | -4,799 | -10,005 | -55 | - | - | 55 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,336,298 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 136,323 | 272,647 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -105,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,920 | -1,939,399 | -4,245,393 | -1,258,726 | -138,251 | -1,200,025 | -2,283,450 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,742,856 | 476,449 | 88,936 | 28,658 | - | 6,569 | 44,940 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 81,410 | - | - | - | 21,490 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -430,869 | -58 | -149 | - | -243,813 | -362 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,856 | 45,580 | 170,287 | 28,508 | - | -237,244 | 66,067 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,463 | 10,572 | 1,058 | 97,080 | 29,841 | -132,827 | 159,845 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,229,530 | -352,470 | -3,051,330 | 3,347,801 | 133,571 | 162,636 | 4,597,171 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,909,149 | 6,556,679 | 3,505,349 | 6,853,150 | 6,986,722 | 7,149,358 | 11,746,529 | - | - | - | - |