指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 3,508,437 | 1,943,908 | 2,088,612 | 1,268,492 | 844,341 | 1,417,062 | 338,829 | 145,453 |
| 前払費用 | 9,727 | 9,035 | 7,028 | 5,513 | 3,231 | 2,611 | 2,761 | 3,271 |
| 未収還付消費税等 | - | - | - | - | - | - | 51,456 | 57,272 |
| その他 | 14,025 | 52,798 | 19,681 | 6,801 | 18,644 | 13,257 | 1,628 | 1,940 |
| 売掛金 | - | 110,000 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,532,190 | 2,115,742 | 2,115,321 | 1,280,807 | 866,217 | 1,432,931 | 394,676 | 207,937 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 28,686 | 28,686 | 28,686 | 28,686 | 27,758 | 27,758 | 27,758 | 27,758 |
| 減価償却累計額 | -3,076 | -4,072 | -5,068 | -6,063 | -6,115 | -7,007 | -7,898 | -8,790 |
| 建物（純額） | 25,609 | 24,614 | 23,618 | 22,622 | 21,643 | 20,751 | 19,860 | 18,968 |
| 構築物 | - | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| 減価償却累計額 | - | -160 | -354 | -547 | -740 | -933 | -1,126 | -1,320 |
| 構築物（純額） | - | 1,563 | 1,370 | 1,177 | 984 | 791 | 597 | 404 |
| 工具、器具及び備品 | 1,104 | 2,712 | 3,217 | 3,217 | 3,538 | 4,671 | 4,788 | 4,788 |
| 減価償却累計額 | -693 | -1,264 | -2,044 | -2,516 | -2,976 | -3,404 | -3,908 | -4,259 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 411 | 1,448 | 1,173 | 701 | 562 | 1,267 | 879 | 528 |
| 土地 | 5,500 | 15,432 | 15,432 | 15,432 | 15,432 | 15,432 | 15,432 | 15,432 |
| 有形固定資産合計 | 31,521 | 43,058 | 41,594 | 39,933 | 38,621 | 38,242 | 36,769 | 35,333 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 差入保証金 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 1,973 | 1,973 | 2,063 | 2,063 |
| 長期前払費用 | 547 | 261 | 1,243 | 590 | - | 1,002 | 820 | 1,331 |
| その他 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 投資その他の資産合計 | 3,568 | 3,283 | 4,264 | 3,611 | 1,978 | 2,980 | 2,888 | 3,399 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | 84 | 48 | 12 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 84 | 48 | 12 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 35,173 | 46,389 | 45,871 | 43,545 | 40,600 | 41,223 | 39,658 | 38,733 |
| 資産合計 | 3,567,363 | 2,162,132 | 2,161,192 | 1,324,352 | 906,817 | 1,474,155 | 434,334 | 246,670 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | 26,063 | 79,895 | 65,730 | 69,343 | 89,866 | 207,070 | 124,588 | 175,667 |
| 未払法人税等 | 22,567 | 18,773 | 15,219 | 19,886 | 23,704 | 31,131 | 30,067 | 35,165 |
| 預り金 | 1,567 | 1,575 | 1,515 | 1,961 | 2,047 | 3,296 | 1,882 | 1,856 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,792 | 5,700 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 56,990 | 105,944 | 82,465 | 91,190 | 115,619 | 241,498 | 156,538 | 212,690 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 6,266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 6,266 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 63,256 | 105,944 | 82,465 | 91,190 | 115,619 | 241,498 | 156,538 | 212,690 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 2,795,185 | 2,849,185 | 3,291,042 | 3,352,327 | 3,795,146 | 4,731,185 | 5,113,757 | 5,804,268 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 2,775,185 | 2,829,185 | 3,271,042 | 3,332,327 | 3,775,146 | 4,711,185 | 5,093,757 | 5,784,268 |
| 資本剰余金合計 | 2,775,185 | 2,829,185 | 3,271,042 | 3,332,327 | 3,775,146 | 4,711,185 | 5,093,757 | 5,784,268 |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | -2,066,262 | -3,622,055 | -4,484,641 | -5,451,943 | -6,780,732 | -8,210,125 | -9,931,290 | -11,557,239 |
| 利益剰余金合計 | -2,066,262 | -3,622,055 | -4,484,641 | -5,451,943 | -6,780,732 | -8,210,125 | -9,931,290 | -11,557,239 |
| 自己株式 | - | -126 | -126 | -300 | -337 | -337 | -337 | -337 |
| 株主資本合計 | 3,504,107 | 2,056,188 | 2,077,315 | 1,232,411 | 789,223 | 1,231,906 | 275,886 | 30,959 |
| 新株予約権 | - | - | 1,411 | 750 | 1,975 | 750 | 1,910 | 3,021 |
| 純資産合計 | 3,504,107 | 2,056,188 | 2,078,727 | 1,233,161 | 791,198 | 1,232,656 | 277,796 | 33,980 |
| 負債純資産合計 | 3,567,363 | 2,162,132 | 2,161,192 | 1,324,352 | 906,817 | 1,474,155 | 434,334 | 246,670 |