キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -671,213 | -1,552,230 | -859,372 | -964,064 | -1,325,760 | -1,426,891 | -1,718,662 | -1,623,446 |
| 減価償却費 | 1,010 | 1,763 | 2,005 | 1,672 | 1,632 | 1,512 | 1,588 | 1,436 |
| 受取利息 | -283 | -650 | -227 | -70 | -13 | -14 | -337 | -921 |
| 為替差損益（△は益） | 765 | 1,906 | 3,455 | -422 | 3,392 | 1,065 | 145 | -10 |
| 株式交付費 | 15,414 | 595 | 4,111 | 1,879 | 4,207 | 17,656 | 9,608 | 18,445 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -38,200 | -5,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,868 | 53,856 | -14,165 | 3,612 | 20,523 | 117,204 | -82,482 | 51,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 191 | 7 | -59 | 445 | 86 | 1,248 | -1,413 | -25 |
| その他 | 37,897 | -42,355 | 36,156 | 13,818 | -3,897 | 11,091 | -2,609 | 3,855 |
| 小計 | -545,142 | -1,646,936 | -718,052 | -943,127 | -1,299,827 | -1,277,127 | -1,832,363 | -1,555,403 |
| 利息の受取額 | 35 | 693 | 22 | 479 | 13 | 14 | 337 | 921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 2,248 | -3,234 | -2,502 | -2,551 | -2,591 |
| 支払利息 | 312 | 170 | 43 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -110,000 | 110,000 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -318 | -194 | -43 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,394 | -2,838 | -8,576 | - | - | - | - | - |
| コミットメントフィー | 46,610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,281 | - | - | - | - | - | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | -46,610 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 8,045 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,385 | -1,649,277 | -726,649 | -940,399 | -1,303,049 | -1,279,615 | -1,834,577 | -1,557,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -13,265 | -505 | - | -321 | -1,132 | -116 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -89 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,339 | - | - |
| その他 | -1,726 | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,544 | -13,265 | -505 | - | -326 | 207 | -206 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 400,000 | - | - | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -400,000 | - | - | -250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 863,151 | 120,030 | 878,681 | 1,350,647 | 754,577 | 1,360,056 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 5,970 | - | 3,974 | 3,715 | 2,119 | 3,631 |
| 第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | 498,832 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -126 | - | -173 | -37 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,792 | -7,358 | -5,700 | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 107,404 | 11,891 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 3,339,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -16,281 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,882 | 99,920 | 875,313 | 119,857 | 882,617 | 1,853,195 | 756,696 | 1,363,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | -1,906 | -3,455 | 422 | -3,392 | -1,065 | -145 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,727,186 | -1,564,528 | 144,703 | -820,119 | -424,150 | 572,721 | -1,078,232 | -193,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,508,437 | 1,943,908 | 2,088,612 | 1,268,492 | 844,341 | 1,417,062 | 338,829 | 145,453 |