指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-10千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 786,171 |
| 売掛金 | 198,612 |
| 仕掛品 | 4,180 |
| 前払費用 | 56,932 |
| その他 | 3,031 |
| 貸倒引当金 | -6,734 |
| 流動資産合計 | 1,042,193 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 96,330 |
| 減価償却累計額 | -48,983 |
| 建物（純額） | 47,347 |
| 工具、器具及び備品 | 35,691 |
| 減価償却累計額 | -20,806 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,885 |
| 有形固定資産合計 | 62,233 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 4,562 |
| 無形固定資産合計 | 4,562 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 9,811 |
| 繰延税金資産 | 27,101 |
| 敷金 | 72,649 |
| その他 | 618 |
| 投資その他の資産合計 | 110,180 |
| 固定資産合計 | 176,975 |
| 資産合計 | 1,219,169 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 23,857 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 78,048 |
| 未払金 | 81,195 |
| 未払費用 | 64,126 |
| 未払法人税等 | 84,764 |
| 未払消費税等 | 47,973 |
| 契約負債 | 19,916 |
| 預り金 | 19,328 |
| 賞与引当金 | - |
| 流動負債合計 | 419,211 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 375,971 |
| 退職給付引当金 | 3,750 |
| 資産除去債務 | 6,196 |
| 固定負債合計 | 385,917 |
| 負債合計 | 805,128 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 71,030 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 343,010 |
| 利益剰余金合計 | 343,010 |
| 株主資本合計 | 414,040 |
| 純資産合計 | 414,040 |
| 負債純資産合計 | 1,219,169 |