キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-10千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 328,732 |
| 減価償却費 | 10,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,355 |
| 受取利息 | -1,054 |
| 支払利息 | 3,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,059 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,925 |
| その他 | 9,685 |
| 小計 | 292,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -3,565 |
| 法人税等の支払額 | -43,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,385 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,335 |
| 敷金の差入による支出 | -65,243 |
| その他 | 2,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 786,171 |