指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-11千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 570,435 |
| 売掛金 | 352,625 |
| 商品 | 44,526 |
| 貯蔵品 | 664 |
| 前渡金 | - |
| 前払費用 | 46,288 |
| その他 | 3 |
| 貸倒引当金 | -1,488 |
| 流動資産合計 | 1,013,054 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備（純額） | 509,168 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 13,735 |
| リース資産（純額） | 1,695 |
| 建設仮勘定 | 30,788 |
| 有形固定資産合計 | 555,387 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 2,009 |
| 無形固定資産合計 | 2,009 |
| 投資その他の資産 | |
| 出資金 | 55 |
| 長期前払費用 | 26,903 |
| 差入保証金 | 202,078 |
| 繰延税金資産 | 69,377 |
| 破産更生債権等 | 2,933 |
| 貸倒引当金 | -2,933 |
| 投資その他の資産合計 | 298,413 |
| 固定資産合計 | 855,810 |
| 資産合計 | 1,868,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 5,753 |
| 短期借入金 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 97,478 |
| リース債務 | 2,245 |
| 未払金 | 185,300 |
| 未払費用 | 71,231 |
| 未払法人税等 | 58,030 |
| 未払消費税等 | 30,412 |
| 契約負債 | 274,985 |
| 預り金 | 18,179 |
| その他 | - |
| 流動負債合計 | 743,616 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 350,934 |
| リース債務 | 4,119 |
| 資産除去債務 | 170,353 |
| 繰延税金負債 | - |
| その他 | 409 |
| 固定負債合計 | 525,815 |
| 負債合計 | 1,269,431 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 48,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 190,000 |
| その他資本剰余金 | 58,709 |
| 資本剰余金合計 | 248,709 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 326,723 |
| 利益剰余金合計 | 326,723 |
| 自己株式 | -24,000 |
| 株主資本合計 | 599,433 |
| 純資産合計 | 599,433 |
| 負債純資産合計 | 1,868,865 |