キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-11千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 253,848 |
| 減価償却費 | 78,403 |
| 減損損失 | 13,294 |
| 固定資産除却損 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 |
| 支払利息 | 7,310 |
| 上場関連費用 | 3,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,494 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 5,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -82,034 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,780 |
| その他 | 11,212 |
| 小計 | 65,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 |
| 利息の支払額 | -7,306 |
| 法人税等の支払額 | -73,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,725 |
| 差入保証金の回収による収入 | - |
| その他 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,700 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,741 |
| リース債務の返済による支出 | -2,155 |
| 自己株式の取得による支出 | - |
| 上場関連費用の支出 | -3,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,435 |