大塚商会（4768）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

大塚商会

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-12百万円	2016-12百万円	2017-12百万円	2018-12百万円	2019-12百万円	2020-12百万円	2021-12百万円	2022-12百万円	2023-12百万円	2024-12百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	100,676	116,946	136,410	150,888	175,427	178,072	204,701	202,288	228,692	228,136
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	-	152,405	155,269	200,952
商品	19,499	25,169	24,999	25,721	32,321	42,011	33,052	42,636	36,068	71,935
仕掛品	744	642	762	957	1,470	1,409	1,235	1,435	1,413	1,668
原材料及び貯蔵品	780	827	837	828	754	776	740	759	755	815
その他	19,353	19,168	21,324	20,833	23,057	24,320	25,594	35,670	37,689	65,482
貸倒引当金	-135	-119	-120	-113	-120	-100	-75	-83	-93	-147
受取手形及び売掛金	105,055	109,985	122,144	132,352	149,574	145,033	135,786	-	-	-
繰延税金資産	2,806	2,617	2,887	3,181	-	-	-	-	-	-
有価証券	6,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	255,679	275,237	309,245	334,650	382,485	391,523	401,034	435,113	459,794	568,843
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	63,157	60,748	58,754	58,138	58,933	59,177	52,827	52,879	49,925	50,418
減価償却累計額及び減損損失累計額	-42,025	-41,109	-40,498	-40,761	-42,183	-42,738	-37,405	-38,010	-36,094	-36,468
建物及び構築物（純額）	21,131	19,639	18,255	17,376	16,750	16,439	15,422	14,868	13,831	13,950
土地	16,832	16,452	16,165	15,604	15,351	15,345	15,092	14,797	14,448	14,448
その他	13,694	12,302	12,618	13,038	12,683	13,058	16,473	16,482	17,389	18,434
減価償却累計額及び減損損失累計額	-10,530	-9,255	-9,429	-9,389	-8,838	-8,613	-9,277	-10,313	-10,994	-11,920
その他（純額）	3,163	3,046	3,189	3,649	3,845	4,444	7,195	6,169	6,394	6,514
有形固定資産合計	41,127	39,137	37,610	36,629	35,947	36,229	37,710	35,835	34,674	34,913
無形固定資産
ソフトウエア	9,510	11,200	12,106	13,729	14,452	15,072	15,771	15,711	16,006	20,224
その他	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
無形固定資産合計	9,569	11,260	12,166	13,789	14,511	15,131	15,830	15,770	16,065	20,283
投資その他の資産
投資有価証券	11,013	10,976	15,306	14,609	17,358	16,895	22,366	22,678	26,306	22,815
差入保証金	2,516	2,367	2,605	2,424	2,428	2,337	2,429	2,335	3,108	3,215
繰延税金資産	-	-	-	-	-	7,087	5,336	6,859	8,026	9,797
再評価に係る繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-	2,833	2,448	2,448
その他	2,631	2,402	2,087	1,854	2,414	2,297	1,661	1,730	11,507	11,967
貸倒引当金	-185	-188	-170	-187	-229	-209	-115	-140	-127	-380
繰延税金資産	2,209	2,421	1,369	2,962	6,895	-	-	-	-	-
長期前払費用	191	206	96	-	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	18,377	18,185	21,294	21,662	28,867	28,407	31,678	36,296	51,270	49,863
固定資産合計	69,075	68,583	71,071	72,081	79,326	79,768	85,219	87,902	102,010	105,060
資産合計	324,755	343,821	380,317	406,732	461,812	471,292	486,254	523,016	561,805	673,903
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	74,542	76,783	83,107	89,322	102,006	96,437	91,938	99,517	105,485	162,266
電子記録債務	17,095	16,891	17,887	17,904	19,105	18,822	17,901	19,443	19,831	17,528
短期借入金	6,700	5,000	4,900	4,800	4,800	4,800	4,800	4,400	4,400	4,300
未払法人税等	7,916	6,569	8,274	9,326	13,270	9,367	8,769	9,077	9,495	13,790
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	16,139	16,443	17,762
賞与引当金	3,184	3,267	3,379	3,564	4,014	3,844	3,806	3,885	4,480	5,261
その他	18,829	18,965	21,558	22,058	28,176	27,314	27,319	36,520	43,126	68,783
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	1,700	-	-
前受金	10,212	11,033	12,361	14,350	14,742	16,253	15,746	-	-	-
リース債務	1,043	909	865	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	139,523	139,420	152,334	161,327	186,115	176,839	170,282	190,683	203,263	289,692
固定負債
長期借入金	-	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	-	1,700	1,700
リース債務	1,600	1,399	1,408	1,058	1,583	1,519	1,485	1,413	1,204	861
役員退職慰労引当金	588	646	647	690	713	762	698	721	644	613
退職給付に係る負債	7,640	8,456	8,533	9,205	8,999	9,336	9,210	6,360	6,961	4,695
その他	653	687	744	1,085	1,077	1,098	1,104	1,105	1,080	1,094
繰延税金負債	-	-	81	-	-	-	-	-	-	-
再評価に係る繰延税金負債	129	122	122	-	-	-	-	-	-	-
資産除去債務	217	215	214	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	10,829	13,228	13,451	13,740	14,074	14,416	14,198	9,600	11,591	8,964
負債合計	150,352	152,648	165,785	175,067	200,190	191,256	184,480	200,283	214,854	298,656
純資産の部
株主資本
資本金	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374	10,374
資本剰余金	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254	16,254
利益剰余金	154,389	170,572	189,816	209,335	236,544	254,997	272,834	288,660	311,537	339,422
自己株式	-136	-137	-137	-139	-139	-139	-139	-140	-141	-143
株主資本合計	180,881	197,064	216,308	235,825	263,034	281,487	299,323	315,149	338,025	365,909
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,617	4,517	7,348	4,544	6,117	5,527	8,734	6,835	7,424	5,891
繰延ヘッジ損益	-	-	2	-23	2	-5	8	-26	-35	133
土地再評価差額金	-14,055	-13,037	-12,097	-11,650	-11,402	-11,402	-10,987	-6,141	-5,269	-5,269
為替換算調整勘定	25	13	45	3	7	15	151	200	289	363
退職給付に係る調整累計額	1,759	1,293	1,289	1,027	1,569	1,725	1,513	3,371	2,678	3,771
その他の包括利益累計額合計	-7,652	-7,212	-3,411	-6,098	-3,705	-4,139	-580	4,239	5,087	4,889
非支配株主持分	-	1,321	1,634	1,938	2,293	2,687	3,030	3,343	3,838	4,447
少数株主持分	1,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	174,402	191,173	214,532	231,664	261,622	280,035	301,774	322,732	346,950	375,247
負債純資産合計	324,755	343,821	380,317	406,732	461,812	471,292	486,254	523,016	561,805	673,903