キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,316 | 40,280 | 45,363 | 49,100 | 62,668 | 57,584 | 58,190 | 56,509 | 64,892 | 73,840 |
| 減価償却費 | 5,764 | 5,971 | 6,138 | 6,438 | 7,228 | 7,603 | 7,982 | 8,290 | 7,934 | 8,434 |
| 減損損失 | - | 316 | 234 | 227 | 967 | 143 | 220 | 1,120 | 245 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -13 | -16 | 9 | 48 | -39 | -119 | 32 | 22 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -128 | -146 | -176 | -197 | -191 | -239 | -270 | -398 | -484 |
| 支払利息 | 55 | 54 | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 43 | 41 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -385 | -264 | -259 | -572 | -390 | -794 | -661 | -825 | -862 |
| 固定資産除却損 | 88 | 61 | 34 | 61 | 73 | 46 | 56 | 65 | 26 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 68 | -107 | -94 | - | - | -879 | -460 | -707 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | - | -70 | - | - | -225 | -19 | -687 | -116 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 53 | 6 | - | - | - | - | 91 | 190 | 1,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,974 | -4,935 | -12,119 | -10,255 | -17,263 | 4,560 | 9,342 | -23,806 | -2,875 | -45,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,398 | -5,615 | 39 | -909 | -7,038 | -9,651 | 9,169 | -9,716 | 6,595 | -36,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,180 | 2,037 | 7,319 | 6,246 | 13,884 | -5,853 | -5,419 | 14,782 | 6,357 | 54,477 |
| その他 | -3,157 | 617 | 2,145 | 2,540 | 5,246 | 35 | -2,272 | -36 | 6,841 | -1,712 |
| 小計 | 41,334 | 38,384 | 48,605 | 52,976 | 65,093 | 53,666 | 75,260 | 45,297 | 88,221 | 54,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 202 | 218 | 207 | 276 | 344 | 454 | 527 | 726 | 818 |
| 利息の支払額 | -54 | -54 | -46 | -48 | -47 | -44 | -44 | -43 | -39 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -13,925 | -14,600 | -12,622 | -14,489 | -16,559 | -21,470 | -17,796 | -16,584 | -17,258 | -17,176 |
| 受取補償金 | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,621 | 23,932 | 36,153 | 38,646 | 48,762 | 32,496 | 57,873 | 29,196 | 71,649 | 37,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,411 | -1,476 | -2,436 | -2,152 | -2,970 | -5,203 | -1,249 | -3,990 | -3,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 667 | 900 | 243 | - | - | 1,546 | 969 | 1,672 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,030 | -5,205 | -4,925 | -5,864 | -5,707 | -5,893 | -5,679 | -5,828 | -6,356 | -8,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -34 | -46 | -3,065 | -43 | -175 | -198 | -2,707 | -2,407 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | - | 140 | 10 | 65 | 299 | 38 | 743 | 129 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -800 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| その他 | 50 | 137 | -158 | -25 | -96 | 23 | 336 | -133 | -521 | 146 |
| 長期貸付けによる支出 | -73 | -5 | -2 | - | - | - | - | -150 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 28 | 25 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,235 | -5,823 | -5,243 | -11,096 | -7,934 | -8,716 | -9,160 | -8,355 | -21,473 | -11,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -1,700 | -100 | -100 | - | - | - | -400 | - | -100 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,700 | - | - | - | - | - | - | 1,700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,700 | - |
| 配当金の支払額 | -8,528 | -9,477 | -11,367 | -13,265 | -16,109 | -20,847 | -21,797 | -22,753 | -23,691 | -25,595 |
| その他 | -63 | -55 | -60 | -105 | -112 | -140 | -159 | -153 | -147 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,742 | -9,532 | -11,528 | -13,470 | -16,221 | -20,988 | -21,957 | -23,307 | -23,839 | -25,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 19 | -19 | -7 | 6 | -1 | 2 | -4 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,643 | 8,596 | 19,362 | 14,071 | 24,612 | 2,789 | 26,758 | -2,471 | 26,340 | -127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,587 | 118,183 | 137,545 | 151,585 | 176,198 | 178,988 | 205,746 | 203,274 | 229,615 | 229,488 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -31 | - | - | - | - | - | - |