指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-12千円 | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,457,719 |
| 売掛金 | 345,977 |
| 貯蔵品 | 13 |
| 前渡金 | 5,720 |
| 前払費用 | 69,850 |
| その他 | 10,373 |
| 貸倒引当金 | -21,528 |
| 流動資産合計 | 2,868,125 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備 | 44,492 |
| 減価償却累計額 | -21,634 |
| 建物附属設備（純額） | 22,857 |
| 構築物 | 556 |
| 減価償却累計額 | -301 |
| 構築物（純額） | 255 |
| 工具、器具及び備品 | 16,399 |
| 減価償却累計額 | -10,879 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 5,519 |
| 有形固定資産合計 | 28,632 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 102,653 |
| 無形固定資産合計 | 102,653 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 2,781 |
| 破産更生債権等 | 1,562 |
| 繰延税金資産 | 287,466 |
| その他 | 64,703 |
| 貸倒引当金 | -1,562 |
| 投資その他の資産合計 | 354,950 |
| 固定資産合計 | 486,237 |
| 資産合計 | 3,354,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 265,818 |
| 未払金 | 325,390 |
| 未払費用 | 83,303 |
| 未払法人税等 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 100,532 |
| 賞与引当金 | 107,259 |
| 前受金 | 25,481 |
| 預り金 | 25,300 |
| 流動負債合計 | 935,375 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 787,072 |
| その他 | 99 |
| 固定負債合計 | 787,171 |
| 負債合計 | 1,722,546 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | |
| その他資本剰余金 | 970,145 |
| 資本剰余金合計 | 970,145 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 518,448 |
| 利益剰余金合計 | 518,448 |
| 株主資本合計 | 1,588,593 |
| 新株予約権 | 43,222 |
| 純資産合計 | 1,631,816 |
| 負債純資産合計 | 3,354,362 |