キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 361,809 |
| 減価償却費 | 15,764 |
| 敷金償却費 | - |
| 株式報酬費用 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,841 |
| 支払利息 | 14,189 |
| 営業外費用における支払手数料 | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,467 |
| その他 | -10,700 |
| 小計 | 599,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,841 |
| 利息の支払額 | -13,587 |
| 法人税等の支払額 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,822 |
| その他 | 35,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 494,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,317 |
| 株式の発行による収入 | 402,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 742,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,258,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,457,719 |