指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,386,513 | 2,212,477 | 2,026,890 | 1,799,816 | 3,402,705 |
| 貯蔵品 | - | - | - | - | 12 |
| 前払費用 | 31,173 | 29,185 | 29,364 | 42,409 | 52,996 |
| 未収入金 | - | - | 63 | 17,745 | 10,738 |
| その他 | 10,461 | 25,699 | 25,754 | 11,280 | 36,700 |
| 売掛金 | - | - | 4,400 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,428,148 | 2,267,362 | 2,086,473 | 1,871,252 | 3,503,153 |
| 固定資産 | |||||
| 投資その他の資産 | |||||
| その他 | 5,029 | 2,360 | 2,360 | 110 | 110 |
| 出資金 | 10 | 10 | - | - | - |
| 長期前払費用 | 1,210 | 608 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 6,249 | 2,978 | 2,360 | 110 | 110 |
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備（純額） | 869 | 746 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,760 | 3,554 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 3,630 | 4,301 | - | - | - |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | - | 175 | - | - | - |
| 特許権 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | 175 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 9,880 | 7,456 | 2,360 | 110 | 110 |
| 資産合計 | 2,438,028 | 2,274,818 | 2,088,833 | 1,871,362 | 3,503,263 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,659 | 89,012 | 114,762 | 104,648 | 135,871 |
| 未払費用 | 2,431 | 2,072 | 2,410 | 1,701 | 20,581 |
| 未払法人税等 | 14,615 | 8,661 | 8,661 | 39,963 | 18,404 |
| 預り金 | 235 | 412 | 174 | 4,897 | 5,728 |
| 流動負債合計 | 37,942 | 100,158 | 126,008 | 151,210 | 180,585 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 199,228 | 309,600 | 356,100 | - | - |
| 固定負債合計 | 199,228 | 309,600 | 356,100 | - | - |
| 負債合計 | 237,171 | 409,758 | 482,109 | 151,210 | 180,585 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,982,422 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,457,233 | 1,457,233 | 1,457,233 | 1,457,233 | 2,402,847 |
| その他資本剰余金 | 61,162 | 61,162 | 61,162 | 61,162 | 61,162 |
| 資本剰余金合計 | 1,518,395 | 1,518,395 | 1,518,395 | 1,518,395 | 2,464,010 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -354,346 | -690,144 | -948,479 | -835,051 | -1,136,328 |
| 利益剰余金合計 | -354,346 | -690,144 | -948,479 | -835,051 | -1,136,328 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -17 |
| 株主資本合計 | 2,200,857 | 1,865,059 | 1,606,724 | 1,720,151 | 3,310,086 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 12,591 |
| 純資産合計 | 2,200,857 | 1,865,059 | 1,606,724 | 1,720,151 | 3,322,677 |
| 負債純資産合計 | 2,438,028 | 2,274,818 | 2,088,833 | 1,871,362 | 3,503,263 |