キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -253,088 | -333,839 | -256,377 | 143,763 | -300,272 |
| 減価償却費 | 3,074 | 1,378 | 1,837 | 62 | - |
| 減損損失 | 11,318 | - | 4,502 | 1,166 | - |
| 受取利息 | -20 | -26 | -24 | -924 | -3,533 |
| 助成金収入 | - | - | - | -160 | -27,009 |
| コンテスト賞金収入 | - | - | - | - | -36,975 |
| 為替差損 | - | - | - | - | 1,326 |
| 解約金収入 | - | - | - | -20,000 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | -303,918 | - |
| 株式交付費 | 25,532 | - | - | - | 9,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | -4,400 | 4,400 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,462 | 1,987 | -179 | -13,045 | -10,586 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -63 | -17,682 | 7,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,713 | 68,352 | 25,750 | -10,114 | 31,222 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3 | -359 | 338 | -709 | 18,880 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -561 | 653 | 213 | -429 | -1,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,292 | -6,529 | -238 | 7,784 | 8,964 |
| その他 | -212 | -15,079 | 54 | 14,474 | -9,553 |
| 小計 | -225,470 | -283,462 | -228,586 | -195,331 | -312,280 |
| 利息の受取額 | 20 | 26 | 24 | 924 | 3,533 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -1,205 | -1,957 | -2,095 | -45,217 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 160 | 27,009 |
| コンテスト賞金収入の受取額 | - | - | - | - | 35,648 |
| 解約金の受取額 | - | - | - | 20,000 | - |
| 支払利息 | 5,366 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -4,749 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,492 | -284,641 | -230,519 | -176,342 | -291,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -2,225 | -1,577 | -799 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 380,697 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 867 | 2,669 | - | 2,250 | - |
| その他の収入 | - | - | 10 | - | - |
| その他の支出 | - | -210 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | 232 | -1,567 | 382,147 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | 103,578 | 110,371 | 46,500 | 9,476 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | - | - | -61,658 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,868,083 | - | - | - | 1,881,622 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -17 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 12,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,591,662 | 110,371 | 46,500 | -52,182 | 1,894,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,872 | -174,036 | -185,586 | 153,622 | 1,602,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,005,816 | 1,831,780 | 1,646,193 | 1,799,816 | 3,402,705 |