指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,174,929 | 2,161,016 | 1,883,400 | 1,538,853 | 969,849 |
| 売掛金 | 4,094 | 17,760 | 17,933 | 545,979 | 14,463 |
| 商品 | - | - | - | - | 3,424 |
| 仕掛品 | 308,561 | 355,143 | 285,500 | 285,500 | 185,500 |
| 前払費用 | 27,543 | 25,518 | 7,373 | 6,653 | 16,554 |
| 未収消費税等 | - | 9,176 | - | 62,187 | 42,771 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 28,998 | - | 41,040 |
| その他 | - | - | 490 | 6,134 | 7,485 |
| 流動資産合計 | 1,515,127 | 2,568,615 | 2,223,696 | 2,445,308 | 1,281,089 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | - | 4,679 | 4,679 | 3,410 | 3,410 |
| 減価償却累計額 | - | -161 | -550 | -152 | -380 |
| 建物及び構築物（純額） | - | 4,517 | 4,128 | 3,257 | 3,029 |
| 工具、器具及び備品 | 125,260 | 163,443 | 171,212 | 143,476 | 139,170 |
| 減価償却累計額 | -54,527 | -90,021 | -122,673 | -102,756 | -115,024 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 70,732 | 73,421 | 48,538 | 40,719 | 24,146 |
| 有形固定資産合計 | 70,732 | 77,939 | 52,667 | 43,977 | 27,175 |
| 無形固定資産 | |||||
| 特許権 | 14,737 | 11,354 | 8,801 | 6,831 | 4,994 |
| ソフトウエア | 339 | 188 | 37 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 15,076 | 11,543 | 8,839 | 6,831 | 4,994 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 長期前払費用 | 13,910 | 4,734 | 4,066 | 3,107 | 2,559 |
| その他 | 1,011 | 6,132 | 5,890 | 3,898 | 2,960 |
| 繰延税金資産 | 1,936 | 3,996 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 16,858 | 14,862 | 9,956 | 7,005 | 5,520 |
| 固定資産合計 | 102,667 | 104,345 | 71,463 | 57,814 | 37,691 |
| 資産合計 | 1,617,795 | 2,672,961 | 2,295,159 | 2,503,123 | 1,318,780 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 17,416 | 32,615 | 20,366 | 135,663 | 9,099 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 24,480 | 24,480 | 26,520 | 21,166 | 22,284 |
| 未払金 | 52,006 | 57,249 | 44,068 | 72,493 | 82,443 |
| 未払法人税等 | 21,134 | 41,586 | 4,880 | 86,122 | 4,966 |
| 契約負債 | 550,000 | 447,370 | 403,315 | 315,498 | 228,305 |
| 契約損失引当金 | - | - | 328,303 | 206,392 | 25,308 |
| その他 | 7,214 | 4,426 | 5,321 | 9,299 | 35,586 |
| 未払消費税等 | 1,849 | - | 4,771 | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 674,102 | 607,728 | - | 846,636 | 407,993 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 199,340 | 114,860 | 90,380 | 69,214 | 46,930 |
| 固定負債合計 | 199,340 | 114,860 | 90,380 | 69,214 | 46,930 |
| 負債合計 | 873,442 | 722,588 | 927,927 | 915,850 | 454,923 |
| 流動負債合計 | - | - | 837,547 | - | - |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 231,053 | 788,972 | 818,060 | 825,197 | 844,397 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 215,053 | 772,972 | 802,060 | 809,197 | 828,397 |
| 資本剰余金合計 | 215,053 | 772,972 | 802,060 | 809,197 | 828,397 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | 298,247 | 388,429 | -252,888 | -47,121 | -808,937 |
| 繰越利益剰余金 | 298,247 | 388,429 | -252,888 | -47,121 | -808,937 |
| 利益剰余金合計 | 298,247 | 388,429 | -252,888 | -47,121 | -808,937 |
| 株主資本合計 | 744,353 | 1,950,373 | 1,367,231 | 1,587,272 | 863,856 |
| 純資産合計 | 744,353 | 1,950,373 | 1,367,231 | 1,587,272 | 863,856 |
| 負債純資産合計 | 1,617,795 | 2,672,961 | 2,295,159 | 2,503,123 | 1,318,780 |