キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 202,340 | 144,221 | -636,371 | 281,049 | -760,865 |
| 減価償却費 | 37,702 | 39,188 | 35,744 | 28,754 | 20,993 |
| 受取利息 | -11 | -18 | -18 | -961 | -3,045 |
| 支払利息 | 1,027 | 778 | 1,005 | 1,085 | 698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 449 | -58 |
| 助成金収入 | -66,101 | -2,641 | -5,354 | -4,024 | -20,467 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 328,303 | -121,910 | -181,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,144 | -13,666 | -173 | -528,046 | 531,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,235 | -46,582 | 69,643 | - | 96,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,015 | 15,199 | -12,248 | 115,296 | -126,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,021 | -5,727 | -8,949 | 22,732 | 16,083 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -44,054 | -87,816 | -87,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,368 | -11,026 | 13,948 | -66,959 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 19,416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,240 | 27,685 | 17,929 | -4,584 | -10,937 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -276 | -2,788 | 895 | 3,977 | 26,286 |
| その他 | -1,753 | 7,088 | -5,614 | 12,349 | -8,825 |
| 小計 | 675,572 | 68,815 | -245,313 | -348,607 | -487,472 |
| 利息の受取額 | 11 | 18 | 18 | 961 | 3,045 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -759 | -966 | -1,085 | -698 |
| 助成金の受取額 | 66,101 | 2,641 | 5,354 | 4,024 | 20,467 |
| 法人税等の支払額 | -85,761 | -42,224 | -60,443 | -622 | -113,170 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 27,575 | - |
| 上場関連費用 | - | 13,274 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 6,459 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 484,900 | -102,630 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,914 | 28,491 | -301,350 | -317,754 | -577,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,228 | -43,758 | -12,001 | -13,994 | -8,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,100 | 350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 536 | - | 3,070 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -5,805 | - | -4,723 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -4,999 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,228 | -54,027 | -12,001 | -14,547 | -8,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,530 | -84,480 | -22,440 | -26,520 | -21,166 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,109,378 | 58,176 | 14,274 | 38,400 |
| 上場関連費用の支出 | - | -13,274 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,530 | 1,011,623 | 35,736 | -12,246 | 17,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,156 | 986,087 | -277,616 | -344,547 | -569,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,174,929 | 2,161,016 | 1,883,400 | 1,538,853 | 969,849 |