コスモエネルギーHDs（5021）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

コスモエネルギーHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	60,972	45,292	64,690	49,445	52,992	52,972	80,328	104,344	117,295	126,926	165,904
受取手形	-	-	-	-	-	-	2,635	3,809	4,130	3,277	2,573
売掛金	-	-	-	-	-	-	280,050	319,801	395,261	349,693	324,285
商品及び製品	87,825	111,905	132,880	131,952	145,573	122,152	166,942	198,166	204,470	196,306	195,737
仕掛品	391	279	576	453	380	351	58	83	168	645	446
原材料及び貯蔵品	94,211	131,181	131,893	144,911	88,312	126,923	209,023	198,722	187,652	253,701	229,835
未収入金	28,709	36,010	44,088	42,397	42,342	46,143	66,055	84,302	97,059	41,307	51,250
その他	17,954	16,752	18,269	27,553	28,422	22,746	62,928	126,840	116,730	107,292	110,916
貸倒引当金	-195	-181	-169	-146	-124	-116	-40	-29	-28	-41	-45
受取手形及び売掛金	192,572	216,602	264,930	245,164	214,719	234,635	-	-	-	-	-
繰延税金資産	3,812	3,760	7,661	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	516,254	561,604	664,821	641,731	572,619	605,808	867,983	1,036,040	1,122,740	1,079,108	1,080,905
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	129,074	150,866	205,787	235,988	245,682	244,331	241,907	237,358	240,625	237,020	238,583
油槽（純額）	32,693	33,027	35,178	34,984	34,955	35,781	35,755	35,960	36,874	37,628	38,265
機械装置及び運搬具（純額）	149,609	161,690	183,447	186,250	195,478	208,999	200,511	200,101	205,190	214,991	229,786
土地	320,971	320,496	317,989	317,255	316,908	315,483	315,353	313,637	313,806	313,679	313,416
リース資産（純額）	761	674	624	597	698	737	2,384	2,158	1,833	3,178	2,686
建設仮勘定	53,586	99,980	67,123	59,022	51,115	50,295	40,105	46,439	37,497	47,591	60,899
その他（純額）	6,571	6,584	7,435	8,183	8,825	9,803	10,598	10,608	14,411	17,284	20,396
有形固定資産合計	693,267	773,320	817,585	842,283	853,663	865,433	846,616	846,264	850,239	871,374	904,035
無形固定資産
ソフトウエア	3,158	3,032	3,244	3,585	5,954	10,557	11,102	10,229	10,216	11,276	14,140
その他	42,812	40,830	38,771	37,378	36,037	33,785	33,083	32,987	31,877	32,282	30,338
のれん	1,452	721	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	47,423	44,585	42,016	40,964	41,991	44,343	44,185	43,216	42,094	43,559	44,479
投資その他の資産
投資有価証券	112,040	105,720	122,653	117,552	119,071	122,402	118,719	127,897	131,147	98,538	101,708
長期貸付金	2,048	2,857	1,615	1,262	1,085	1,030	802	515	312	129	103
長期前払費用	7,986	6,716	5,769	4,741	4,312	3,169	2,953	9,977	10,048	10,808	10,587
退職給付に係る資産	1,738	1,928	2,415	2,765	2,236	5,471	5,081	5,259	10,086	10,731	15,573
繰延税金資産	-	-	-	-	23,603	40,287	42,858	42,588	37,203	33,016	30,150
その他	9,330	8,899	9,039	8,397	8,407	8,234	8,126	9,250	8,270	9,454	9,116
貸倒引当金	-481	-365	-401	-459	-464	-310	-298	-275	-278	-243	-274
生産物分与費用回収権	16,917	17,302	21,894	19,404	12,988	13,018	1,322	-	-	-	-
繰延税金資産	2,437	2,608	3,093	23,221	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	152,019	145,667	166,080	176,886	171,239	193,303	179,566	195,212	196,790	162,436	166,964
固定資産合計	892,710	963,573	1,025,682	1,060,134	1,066,895	1,103,080	1,070,369	1,084,694	1,089,123	1,077,370	1,115,479
繰延資産
社債発行費	651	502	385	404	250	128	56	28	77	126	172
繰延資産合計	651	502	385	404	250	128	56	28	77	126	172
資産合計	1,409,615	1,525,679	1,690,889	1,702,270	1,639,765	1,709,017	1,938,408	2,120,763	2,211,942	2,156,605	2,196,556
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	115,803	170,539	274,410	267,897	233,520	266,695	325,780	330,923	346,805	360,446	362,488
短期借入金	200,619	225,169	206,690	164,739	135,026	175,692	195,485	274,210	245,082	222,192	251,461
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	26,000	17,700	-	-	-	3,000	-
コマーシャル・ペーパー	12,000	51,400	62,900	98,000	86,000	37,200	82,300	155,300	88,000	92,000	102,000
未払金	94,582	92,428	109,316	107,055	106,475	92,953	102,254	116,607	150,515	124,681	128,731
未払揮発油税	93,788	66,528	84,801	88,987	82,147	108,368	84,457	86,241	113,810	84,310	70,445
未払法人税等	8,094	11,237	15,338	5,324	7,540	11,030	33,457	10,036	12,793	7,849	25,083
未払費用	3,716	3,182	5,130	3,188	3,835	4,415	3,434	3,665	3,681	4,303	4,130
賞与引当金	4,962	5,326	7,516	7,052	6,064	6,348	8,926	8,870	8,642	9,574	10,586
役員賞与引当金	293	315	620	472	362	352	867	760	719	708	732
その他	17,070	27,079	33,423	22,016	19,107	31,732	57,713	25,963	37,577	36,397	39,225
１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	-	-	-	60,000	-	-	-	-
繰延税金負債	52	266	7	-	-	-	-	-	-	-	-
事業構造改善引当金	4,534	2,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	555,519	655,473	800,153	764,734	706,080	752,488	954,675	1,012,579	1,007,628	945,465	994,885
固定負債
社債	46,700	46,700	46,700	46,700	20,700	3,000	3,000	3,000	21,568	37,778	52,806
長期借入金	497,831	449,282	384,164	324,669	353,583	315,759	242,873	253,708	263,669	264,936	190,500
繰延税金負債	-	-	-	-	32,926	35,415	40,801	50,838	55,359	65,952	64,623
再評価に係る繰延税金負債	5,249	5,243	5,182	5,192	5,131	5,100	5,107	5,078	4,968	5,110	5,056
特別修繕引当金	15,078	13,781	17,830	20,992	29,220	27,001	37,560	52,447	52,415	34,984	62,768
環境対策引当金	3,416	1,997	1,729	1,362	853	866	864	1,735	954	582	461
退職給付に係る負債	9,586	5,516	3,212	5,085	7,400	2,992	2,879	3,395	3,481	3,576	3,534
役員報酬BIP信託引当金	-	296	340	111	253	847	1,360	1,788	1,535	1,291	782
資産除去債務	-	19,338	20,568	21,330	22,632	19,993	22,621	27,282	27,384	31,062	33,148
その他	41,105	21,441	18,186	15,733	37,591	36,431	42,690	45,529	46,204	58,386	52,228
転換社債型新株予約権付社債	-	-	-	60,000	60,000	60,000	-	-	-	-	-
事業構造改善引当金	1,171	212	1,050	1,050	552	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	31,202	33,608	35,623	33,454	-	-	-	-	-	-	-
役員報酬BIP信託引当金	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	651,384	597,420	534,589	535,684	570,845	507,408	399,761	444,804	477,542	503,662	465,910
負債合計	1,206,903	1,252,893	1,334,743	1,300,419	1,276,925	1,259,897	1,354,437	1,457,383	1,485,170	1,449,128	1,460,795
純資産の部
株主資本
資本金	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	46,435	46,435	46,435	46,435
資本剰余金	84,509	84,359	84,359	82,963	82,843	82,843	82,843	91,349	93,572	93,576	82,138
利益剰余金	259	49,985	118,701	167,574	132,755	211,977	343,377	396,361	458,542	490,634	507,861
自己株式	-1,223	-1,113	-1,091	-758	-1,382	-2,019	-1,902	-2,237	-1,932	-38,667	-26,379
株主資本合計	123,545	173,231	241,970	289,779	254,217	332,802	464,318	531,909	596,617	591,978	610,054
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,042	4,794	6,379	4,121	2,424	4,938	4,610	5,094	9,602	7,740	7,938
繰延ヘッジ損益	-1,601	-233	-267	99	373	-85	-536	-34	-1,185	-519	131
土地再評価差額金	-20,660	-20,576	-20,923	-20,911	-21,020	-21,123	-21,139	-20,880	-20,771	-20,912	-21,027
為替換算調整勘定	8,507	7,215	8,715	7,236	5,778	5,873	7,691	11,278	13,587	4,410	4,728
退職給付に係る調整累計額	-4,786	292	2,803	739	-1,981	2,540	1,255	527	2,665	2,084	4,395
その他の包括利益累計額合計	-15,499	-8,508	-3,292	-8,713	-14,425	-7,855	-8,118	-4,014	3,899	-7,196	-3,834
非支配株主持分	94,665	108,063	117,468	120,785	123,047	124,173	127,771	135,485	126,253	122,694	129,540
純資産合計	202,712	272,786	356,146	401,850	362,839	449,120	583,971	663,380	726,771	707,477	735,761
負債純資産合計	1,409,615	1,525,679	1,690,889	1,702,270	1,639,765	1,709,017	1,938,408	2,120,763	2,211,942	2,156,605	2,196,556