キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -43,797 | 78,565 | 109,274 | 95,966 | 13,913 | 93,648 | 211,593 | 153,263 | 154,952 | 124,950 | 145,538 |
| 減価償却費 | 27,447 | 34,507 | 38,348 | 46,752 | 49,673 | 53,564 | 53,953 | 53,768 | 55,290 | 57,190 | 58,346 |
| 減損損失 | 6,241 | 842 | 1,516 | 2,009 | 3,914 | 267 | 12,232 | 3,698 | 902 | 236 | 573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 324 | -127 | -2,191 | -495 | -662 | -1,970 | -182 | -4,289 | -1,276 | -67 | -1,066 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,189 | 6,274 | 8,173 | 5,437 | 8,495 | 6,721 | 11,313 | 7,272 | 12,249 | 10,438 | 10,989 |
| 事業構造改善費用 | 6,923 | 802 | 2,840 | - | - | - | - | - | - | 16,860 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -910 | -433 | -861 | -399 | -839 | -796 | -329 | -143 | -6,623 | -6,639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 692 | 808 | 187 | 1,090 | 1,572 | 267 | 2,829 | 128 | 857 | 4,375 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -890 | -1,357 | -1,405 | -1,592 | -1,108 | -956 | -3,112 | -5,898 | -7,150 | -6,024 |
| 受取補償金 | - | - | - | -744 | -7,948 | - | - | -623 | -7,021 | -398 | -648 |
| 受取保険金 | - | - | -463 | -272 | -1,517 | -421 | -2,012 | -96 | -73 | -52 | -471 |
| 支払利息 | 12,758 | 12,274 | 12,125 | 10,875 | 9,252 | 7,225 | 6,402 | 6,512 | 4,761 | 5,242 | 5,410 |
| 為替差損益（△は益） | 119 | 754 | -963 | -1,227 | -598 | -1,357 | 1,409 | -1,484 | -1,823 | -7,932 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,012 | -1,796 | -11,937 | -6,859 | -5,391 | 447 | -2,650 | -1,000 | 1,770 | -3,134 | -209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -148 | 23 | 35 | -17 | -165 | -88 | -34 | 3 | -22 | 34 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 234 | -2,375 | 4,048 | 3,162 | 9,011 | -2,363 | 11,072 | 14,540 | 668 | -17,974 | 28,754 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -314 | -583 | -544 | -516 | -387 | -172 | -198 | 1,292 | -227 | -987 | -188 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,565 | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,968 | -23,948 | -49,738 | 19,388 | 30,391 | -20,191 | -47,380 | -38,730 | -75,152 | 49,100 | 25,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,904 | -61,495 | -22,085 | -11,474 | 43,513 | -15,086 | -126,575 | -20,378 | 5,678 | -59,423 | 23,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,090 | 55,031 | 105,026 | -6,136 | -34,325 | 33,637 | 58,382 | 4,193 | 14,902 | 10,444 | 2,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,245 | -1,528 | -8,822 | -3,231 | 2,269 | -8,768 | -59,063 | -13,512 | -27,516 | 53,022 | -31,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,151 | -22,773 | 41,132 | -9,971 | -9,874 | 36,379 | 15,098 | -64,161 | 85,634 | -55,914 | 3,343 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 860 | 1,699 | 628 | 1,550 | 389 | 1,292 | 900 | -286 | 954 | -1,586 | 498 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,171 | -2,306 | -1,520 | -1,247 | 22,964 | -1,464 | 541 | -428 | 2,464 | 7,464 | -3,766 |
| その他 | -75 | 1,535 | 44 | 1,744 | 1,357 | 127 | 338 | -476 | 1,992 | -1,858 | 726 |
| 小計 | 53,849 | 73,665 | 225,542 | 144,875 | 138,474 | 182,461 | 147,284 | 103,791 | 222,839 | 174,634 | 254,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 1,014 | 3,860 | 9,126 | 3,565 | 4,147 | 5,622 | 6,074 | 8,347 | 9,827 | 7,661 |
| 利息の支払額 | -13,490 | -12,407 | -12,323 | -10,985 | -9,432 | -7,235 | -6,489 | -6,257 | -4,641 | -4,970 | -4,974 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 744 | 7,948 | - | - | 623 | 7,021 | 398 | 504 |
| 保険金の受取額 | - | - | 234 | 502 | 1,517 | 421 | 2,012 | 96 | 73 | 52 | 471 |
| 法人税等の支払額 | -22,945 | -14,218 | -24,374 | -59,697 | -33,100 | -11,560 | -41,161 | -96,268 | -55,696 | -42,822 | -44,702 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | 99 |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | 4,346 | - | - | - |
| 補助金収入 | -5,716 | -3,346 | -3,027 | -5,541 | -2,759 | -340 | -1,339 | -63 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | 581 | -301 | -625 | -1,303 | -832 | -1,631 | -621 | -1,110 | - | - |
| 生産物分与費用回収権の回収額 | 3,265 | 3,262 | 3,782 | 7,472 | 7,933 | 3,966 | 4,092 | 4,403 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 4,978 | 3,487 | 3,752 | 5,933 | 2,759 | 340 | 1,339 | 63 | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -5,107 | -3,916 | -4,056 | -48 | - | -529 | -339 | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -600 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 730 | 730 | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 油槽所閉鎖損失 | - | - | 1,056 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -1,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 10,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託設定費用の支払額 | -1,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -16,302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,427 | 47,625 | 192,634 | 90,450 | 111,733 | 167,445 | 108,361 | 8,122 | 177,944 | 137,118 | 213,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -1,341 | -1,457 | -1,454 | -4,180 | -5,758 | -3,168 | -2,040 | -2,310 | -860 | -3,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 243 | 7,190 | 401 | 38 | 584 | 4,026 | 3,457 | 759 | 2,160 | 7,045 | 8,296 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,401 | -1,240 | -3,623 | -1,240 | -1,240 | -1,240 | -1,940 | -7,411 | -359 | -426 | -26 |
| 関係会社株式の売却及び清算による収入 | - | 178 | - | 813 | 4 | - | 627 | 189 | 2,887 | 17,966 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,743 | -108,683 | -96,780 | -73,102 | -78,122 | -72,503 | -45,375 | -49,588 | -71,113 | -84,208 | -83,255 |
| 有形固定資産の処分に伴う支出 | -4,645 | -4,310 | -3,261 | -4,823 | -6,615 | -5,418 | -4,193 | -3,724 | -10,477 | -9,637 | -9,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 593 | 17,470 | 1,364 | 15,003 | 6,298 | 13,573 | 5,290 | 17,050 | 308 | 2,145 |
| 無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支出 | -16,126 | -5,977 | -9,859 | -7,974 | -9,067 | -11,422 | -8,858 | -15,284 | -5,356 | -7,855 | -7,141 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,713 | 399 | 44 | -134 | 134 | 85 | -10 | -6,221 | -232 | 5,479 | 37 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,840 | -1,425 | -225 | -166 | -44 | -42 | -41 | -38 | -99 | -77 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,074 | 589 | 485 | 1,558 | 243 | 247 | 259 | 233 | 247 | 246 | 142 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -489 | -33 | -22 | -7,240 | -7,355 | -56,291 | -132,145 | -53,712 | -255,048 | -243,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,193 | - | 22 | 499 | 6,207 | 8,065 | 34,351 | 128,172 | 88,477 | 181,079 | 251,248 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 1,233 | 157 | 122 | 105 | 80 | 97 | 108 | 71 | 90 | 44 |
| その他 | 23 | -15 | 227 | - | - | 352 | 1 | 524 | 0 | 207 | -101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,839 | -112,038 | -96,432 | -84,521 | -84,230 | -84,584 | -67,511 | -81,178 | -32,768 | -145,688 | -84,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,138 | -2,828 | -21,563 | -28,116 | 15,330 | 8,050 | 16,754 | 106,170 | -31,431 | -32,957 | -3,739 |
| 長期借入れによる収入 | 73,692 | 43,861 | 47,859 | 26,526 | 129,417 | 36,100 | - | 80,000 | 62,600 | 60,000 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,165 | -66,333 | -107,887 | -99,050 | -145,265 | -40,123 | -76,875 | -105,998 | -49,405 | -51,519 | -60,246 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | - | - | -75 | - | -115 | -19 | -78 | -381 | -445 | -372 |
| 社債の発行による収入 | 8,886 | - | - | 59,851 | - | - | - | - | 18,467 | 19,058 | 14,917 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -26,000 | -17,700 | -3,800 | - | - | -3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 39,400 | 11,500 | 35,100 | -12,000 | -48,800 | 45,100 | 73,000 | -67,300 | 4,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -623 | -637 | 0 | -20,884 | -793 | -37,102 | -29,695 |
| 配当金の支払額 | - | -3,359 | -4,204 | -4,205 | -6,775 | -6,778 | -6,777 | -14,676 | -19,859 | -26,202 | -27,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,578 | -947 | -2,361 | -7,173 | -4,283 | -2,095 | -2,344 | -6,192 | -4,776 | -3,867 | -4,205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,229 | - | - | - | - | - | 2,229 | 4,509 | 317 | 2,399 |
| その他 | -2,196 | -4 | -98 | 264 | -189 | -171 | -176 | -135 | 134 | -306 | -164 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,602 | -285 | - | - | - | -15,942 | - | - |
| 社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -28,496 | - | - | - |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | -6,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,499 | 9,626 | -76,757 | -20,480 | -24,675 | -80,570 | -42,040 | 81,137 | -104,178 | -69,027 | -81,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -621 | -422 | 71 | -199 | -1,269 | 4,528 | 5,677 | 2,657 | 7,022 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,898 | -55,408 | 19,021 | -14,480 | 2,627 | 1,021 | 3,338 | 13,759 | 43,654 | -70,574 | 46,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,418 | 36,126 | 55,148 | 40,667 | 43,295 | 44,518 | 48,066 | 61,825 | 105,480 | 34,905 | 81,770 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 959 | 208 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -757 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |