指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,079,929 | 1,754,566 | 1,613,923 | 1,914,180 |
| 売掛金 | 274,945 | 273,850 | 625,743 | 677,231 |
| 契約資産 | 71,517 | 51,545 | 87,759 | 75,157 |
| 商品及び製品 | 11,384 | 21,526 | 457,620 | 145,424 |
| 原材料及び貯蔵品 | 233 | 142 | 12,517 | 705 |
| その他 | 50,425 | 53,687 | 237,462 | 259,567 |
| 貸倒引当金 | -3,731 | -2,627 | -6,821 | -15,868 |
| 流動資産合計 | 1,484,703 | 2,152,690 | 3,028,204 | 3,056,397 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 269,803 | 266,618 |
| 車両運搬具（純額） | 102 | 0 | 0 | - |
| 土地 | - | - | 84,691 | 84,691 |
| 建設仮勘定 | - | - | 27,125 | 2,650 |
| その他（純額） | 9,526 | 6,981 | 38,491 | 36,995 |
| 建物（純額） | 3,271 | 8,643 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 12,900 | 15,624 | 420,110 | 390,955 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 5,399 | 2,559 | 742,058 | 548,514 |
| ソフトウエア | 40,430 | 9,800 | 43,988 | 76,010 |
| 顧客関連資産 | - | - | 270,533 | 384,323 |
| その他 | 2,086 | 1,788 | 1,490 | 1,192 |
| ソフトウエア仮勘定 | 195,664 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 243,580 | 14,148 | 1,058,069 | 1,010,040 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 92,880 | 10,201 | 335 |
| 関係会社株式 | - | - | 4,388 | - |
| 長期貸付金 | - | - | 107,333 | 217,184 |
| 敷金及び保証金 | - | - | 100,222 | 94,545 |
| 繰延税金資産 | 17,726 | - | 222,267 | 154,931 |
| その他 | 29,179 | 27,303 | 73,894 | 27,962 |
| 貸倒引当金 | - | - | -107,253 | -107,253 |
| 投資その他の資産合計 | 46,905 | 120,183 | 411,054 | 387,706 |
| 固定資産合計 | 303,386 | 149,956 | 1,889,234 | 1,788,702 |
| 資産合計 | 1,788,090 | 2,302,647 | 4,917,439 | 4,845,099 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 147,249 | 83,174 | 120,389 | 148,932 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 短期借入金 | 79,000 | 240,000 | 490,000 | 190,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 60,264 | 240,442 | 394,764 | 364,644 |
| 未払金 | 101,136 | 118,367 | 274,290 | 331,590 |
| 未払法人税等 | 18,405 | 7,990 | 32,611 | 43,820 |
| 契約負債 | 14,121 | 17,718 | 619,224 | 421,717 |
| 賞与引当金 | 6,100 | 24,168 | 138,269 | 107,655 |
| 受注損失引当金 | 11 | - | 12 | 324 |
| その他 | 55,404 | 114,857 | 266,956 | 200,381 |
| 流動負債合計 | 481,693 | 846,719 | 2,346,519 | 1,819,067 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | - | - | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 149,214 | 1,123,771 | 1,390,721 | 1,026,076 |
| 繰延税金負債 | - | 10 | - | 25,278 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 283,754 | 272,692 |
| 資産除去債務 | - | - | 6,517 | 6,574 |
| 固定負債合計 | 149,214 | 1,123,782 | 1,720,992 | 1,360,622 |
| 負債合計 | 630,907 | 1,970,501 | 4,067,511 | 3,179,689 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 719,935 | 720,075 | 56,922 | 22,075 |
| 新株式申込証拠金 | - | - | 128,173 | - |
| 資本剰余金 | 669,935 | 670,075 | 1,647,001 | 2,033,140 |
| 利益剰余金 | -232,687 | -1,058,004 | -981,776 | -422,712 |
| 株主資本合計 | 1,157,182 | 332,145 | 850,320 | 1,632,502 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | -393 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -393 | - |
| 新株予約権 | - | - | - | 32,907 |
| 純資産合計 | 1,157,182 | 332,145 | 849,927 | 1,665,409 |
| 負債純資産合計 | 1,788,090 | 2,302,647 | 4,917,439 | 4,845,099 |