キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 105,979 | -801,873 | -106,718 | -249,679 |
| 減価償却費 | 28,966 | 17,783 | 56,594 | 102,521 |
| 減損損失 | 2,379 | 325,190 | - | 14,178 |
| のれん償却額 | 3,866 | 2,839 | 95,865 | 101,896 |
| 固定資産売却益 | - | - | -388 | -1,295 |
| 固定資産除却損 | - | 274 | 6,267 | 83 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -76,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 159,999 | 38,847 | 10,259 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | 109,194 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | -1,104 | -760 | 9,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,184 | 18,067 | -56,304 | -30,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 2,341 | -11,061 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -501 | -11 | 12 | 311 |
| 受取利息及び配当金 | -18 | -19 | -2,101 | -3,538 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | - | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -58 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | 286,298 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | -1,884 | - |
| 暗号資産売却益 | - | - | - | -11,976 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | -87 | -48,297 |
| 支払利息 | 1,583 | 1,967 | 22,353 | 29,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,664 | 21,066 | -75,834 | -38,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,685 | -10,051 | -45,519 | 37,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,097 | -64,075 | -24,076 | 28,543 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 33,983 | -197,507 |
| 助成金収入 | -3,420 | -2,750 | -4,231 | -5,144 |
| 補助金収入 | -2,673 | - | -20,000 | -15,993 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -12 |
| 社債発行費 | - | - | 1,129 | - |
| 株式交付費 | 7,623 | 504 | 1,808 | 6,420 |
| 支払手数料 | 7,973 | 22,000 | 165 | 165 |
| その他 | -48,685 | 73,130 | -31,917 | 41,539 |
| 小計 | 78,075 | -210,805 | -1,262 | -22,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 | 118 | 3,169 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -4,695 | -23,507 | -29,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 3,161 | -41,282 |
| 助成金の受取額 | 3,420 | 2,750 | 4,231 | 5,144 |
| 補助金の受取額 | 2,673 | - | 20,000 | 15,993 |
| 手数料の支払額 | -7,973 | -22,000 | -165 | -165 |
| ソフトウエア評価損 | - | 26,255 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - |
| 社葬費用 | 7,494 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -33,253 | -6,532 | - | - |
| 社葬費用の支払額 | -7,449 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 6,500 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,063 | -241,265 | 2,576 | -68,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 4,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,302 | -13,179 | -19,812 | -39,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,722 | 1,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196,118 | -133,326 | - | -66,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -252,880 | -9,847 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,250 | - | 53,285 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,092,763 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -60 | -60 | -7,327 | -10,572 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 133,108 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -121,835 |
| その他 | 1,305 | -162 | -64 | 20,628 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,926 | -399,609 | -1,074,806 | -78,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | 161,000 | 132,714 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,230,000 | 530,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,797 | -75,264 | -380,143 | -394,764 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 48,870 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 601,447 | - | 299,949 | 1,101,319 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | 128,173 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 32,919 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 280 | 13,824 | 24,134 |
| 株式の発行による支出 | - | -504 | -1,808 | -6,420 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -6,500 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,149 | 1,315,511 | 771,579 | 447,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | - | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,319 | 674,636 | -300,649 | 300,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,079,929 | 1,754,566 | 1,453,916 | 1,754,139 |