キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-05百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 563 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 |
| 固定資産除却損 | 21 |
| 負ののれん発生益 | - |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 |
| その他 | 176 |
| 小計 | 1,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -107 |
| 法人所得税の還付額 | 17 |
| 法人所得税の支払額 | -291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,592 |
| その他 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809 |
| 社債の償還による支出 | -16 |
| 株式の発行による収入 | 650 |
| リース負債の返済による支出 | -109 |
| その他 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,903 |