指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,188,649 | 1,988,208 | 2,154,912 | 3,045,873 |
| 売掛金 | 136,142 | 177,580 | 195,711 | 268,210 |
| 商品及び製品 | - | - | 830 | 1,555 |
| 仕掛品 | 845 | 284 | 612 | 835 |
| 未収入金 | 818,555 | 1,002,693 | 1,209,473 | 1,632,431 |
| その他 | 401 | 1,801 | 109,895 | 150,770 |
| 前払費用 | 51,099 | 71,527 | - | - |
| 流動資産合計 | 3,195,693 | 3,242,095 | 3,671,436 | 5,099,676 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 0 | 1,541 | 925 | 555 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 19,375 | 16,794 | 9,386 | 2,913 |
| 有形固定資産合計 | 19,375 | 18,336 | 10,311 | 3,468 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 768,980 |
| 繰延税金資産 | - | - | 26,590 | 193,302 |
| 敷金及び保証金 | 88,011 | 52,356 | 60,814 | 79,830 |
| 投資その他の資産合計 | 88,011 | 52,356 | 87,404 | 1,042,112 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 0 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 0 | - | - | - |
| 固定資産合計 | 107,386 | 70,693 | 97,715 | 1,045,580 |
| 資産合計 | 3,303,080 | 3,312,789 | 3,769,151 | 6,145,256 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 611 | 929 | 3,474 | 5,103 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 80,000 | 80,000 | 70,000 |
| 未払法人税等 | 2,700 | 2,495 | 3,804 | 2,560 |
| 契約負債 | 73,562 | 108,491 | 145,199 | 193,641 |
| 預り金 | 1,091,882 | 1,295,858 | 1,577,858 | 2,087,363 |
| その他 | 37,577 | 58,651 | 236,650 | 295,420 |
| 未払金 | 86,996 | 97,584 | - | - |
| 未払費用 | 31,987 | 26,933 | - | - |
| 前受金 | - | 0 | - | - |
| 流動負債合計 | 1,325,318 | 1,670,944 | 2,046,987 | 2,654,088 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 160,000 | 80,000 | - | 612,500 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 19 |
| 固定負債合計 | 160,000 | 80,000 | - | 612,519 |
| 負債合計 | 1,485,318 | 1,750,944 | 2,046,987 | 3,266,607 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 10,000 | 30,964 | 84,874 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,987,652 | 2,278,207 |
| 利益剰余金 | - | - | -315,903 | 431,797 |
| 自己株式 | - | - | -69 | -69 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 2,109,955 | 1,514,539 | - | - |
| その他資本剰余金 | 452,148 | 452,148 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 2,562,103 | 1,966,687 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -844,341 | -414,843 | - | - |
| 利益剰余金合計 | -844,341 | -414,843 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,817,761 | 1,561,844 | 1,702,643 | 2,794,809 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | 26,836 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | 26,836 |
| 新株予約権 | - | - | 19,520 | 57,002 |
| 純資産合計 | 1,817,761 | 1,561,844 | 1,722,164 | 2,878,649 |
| 負債純資産合計 | 3,303,080 | 3,312,789 | 3,769,151 | 6,145,256 |