キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | -753,788 | -412,348 | 76,154 | 262,957 |
| 減価償却費 | 19,549 | 12,799 | 9,307 | 6,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,039 | -971 | -284 |
| 固定資産除却損 | 25 | 0 | - | 0 |
| 受取利息 | -12 | -18 | -169 | -2,772 |
| 支払利息 | 977 | 758 | 685 | 7,280 |
| 株式報酬費用 | - | - | 19,520 | 43,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,598 | -41,438 | -18,130 | -72,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 560 | -1,158 | -947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,614 | 318 | 2,545 | 1,628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -228,221 | -184,138 | -206,779 | -422,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 36,708 | 48,442 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 275,460 | 203,975 | 281,999 | 509,505 |
| その他 | -16,018 | 36,549 | 29,084 | 22,222 |
| 小計 | -656,457 | -313,255 | 228,796 | 402,726 |
| 利息の受取額 | 12 | 18 | 169 | 2,772 |
| 利息の支払額 | -977 | -758 | -685 | -7,280 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 | -2,702 | -2,520 | -4,948 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 減損損失 | 11,282 | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 29,887 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,537 | 11,002 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,857 | -5,053 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,132 | 34,928 | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | -29,887 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -660,122 | -346,584 | 225,762 | 393,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,978 | -12,353 | -1,389 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,216 | 1,078 | 284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -728,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,581 | -52,858 | -9,460 | -20,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,108 | 51,211 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,451 | -12,782 | -9,771 | -747,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -80,000 | -97,500 |
| 株式の発行による収入 | 2,000,140 | 125,683 | - | 497,323 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 33,242 | 41,929 | 144,988 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -69 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,140 | 158,925 | -38,140 | 1,244,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316,565 | -200,441 | 177,850 | 890,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,188,649 | 1,988,208 | 2,166,058 | 3,056,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - |