指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 3,214,891 | 3,852,997 | 3,826,528 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 562,692 |
| 仕掛品 | 14,748 | 11,558 | 9,606 |
| その他 | 59,427 | 78,914 | 165,342 |
| 売掛金 | 321,230 | 485,433 | - |
| 流動資産合計 | 3,610,297 | 4,428,903 | 4,564,170 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | - | 5,583 | 5,728 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 13,037 | 16,319 | 27,846 |
| 有形固定資産合計 | 13,037 | 21,902 | 33,574 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | - | 839,108 |
| ソフトウエア | 46,081 | 38,256 | 414,954 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,845 | - | 90,138 |
| その他 | - | - | 1,032 |
| 無形固定資産合計 | 51,927 | 38,256 | 1,345,234 |
| 投資その他の資産 | |||
| 関係会社株式 | 671,861 | 351,852 | - |
| 繰延税金資産 | 159,240 | 183,505 | 90,315 |
| その他 | 13,210 | 36,000 | 51,219 |
| 投資その他の資産合計 | 844,313 | 571,359 | 141,534 |
| 固定資産合計 | 909,277 | 631,518 | 1,520,343 |
| 資産合計 | 4,519,575 | 5,060,421 | 6,084,513 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 89,308 | 82,607 | 27,612 |
| １年内償還予定の社債 | 81,000 | 81,000 | 61,000 |
| 未払金 | 91,716 | 45,408 | 83,317 |
| 未払費用 | 77,337 | 112,422 | 159,364 |
| 未払法人税等 | 194,008 | 231,825 | 195,725 |
| 未払消費税等 | 95,435 | 112,844 | 16,269 |
| 契約負債 | 13,764 | 12,770 | 442,354 |
| 賞与引当金 | 5,660 | 17,880 | 21,745 |
| その他 | 9,972 | 7,323 | 41,138 |
| 前受金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 778,203 | 824,082 | 1,168,527 |
| 固定負債 | |||
| 社債 | 176,500 | 95,500 | 34,500 |
| 長期借入金 | 98,211 | 15,604 | 79,657 |
| 固定負債合計 | 274,711 | 111,104 | 114,157 |
| 負債合計 | 1,052,914 | 935,186 | 1,282,684 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 544,989 | 545,738 | 572,876 |
| 資本剰余金 | 2,306,627 | 2,307,376 | 2,334,514 |
| 利益剰余金 | 607,347 | 1,265,509 | 1,899,008 |
| 自己株式 | -210 | -210 | -987 |
| 株主資本合計 | 3,458,753 | 4,118,413 | 4,805,411 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | - | - | -7,125 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -7,125 |
| 新株予約権 | 3,337 | 3,337 | 2,224 |
| 非支配株主持分 | 4,570 | 3,484 | 1,318 |
| 純資産合計 | 3,466,661 | 4,125,235 | 4,801,829 |
| 負債純資産合計 | 4,519,575 | 5,060,421 | 6,084,513 |